Zhongliang Holdings Group Company Limited (2772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58B | -2.69B | -2.19B | 10.95B | 17.81B |
| רווח נקי | -3.97B | -1.39B | 398.10M | -1.35B | 2.70B |
| פחת והפחתות | 13.96M | 15.34M | 80.80M | 75.32M | 85.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.19B | -900.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 456.00K | 1.30M | -4.67M | -4.00M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.77B | 34.68B | -5.61B | 16.66B | 5.18B |
| יתרת לקוחות | -15.22M | -4.04M | -106.00K | -2.51M | -30.00K |
| מלאי | 9.64B | 35.68B | 38.30B | 14.20B | 888.56M |
| יתרת ספקים | -592.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.80B | -990.71M | -43.91B | 2.47B | 4.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15B | -36.00B | 2.94B | 9.75B | 10.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.39B | 3.52B | 2.85B | 1.24B | -6.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.90M | -11.26M | -5.25M | -6.78M | -24.60M |
| רכישות, נטו | -532.26M | 2.07B | -225.31M | 1.77B | -3.81B |
| רכישת השקעות | -1.01B | 0 | 0 | -31.83M | -63.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94B | 0 | 0 | 43.75M | 62.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 1.45B | 3.09B | -529.57M | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -4.52B | -8.03B | -17.88B | -17.27B |
| פירעון חוב | -1.30B | -1.43B | -5.05B | -13.94B | -13.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -967.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 134.80M | -3.10B | -2.97B | -3.94B | -3.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 3.55B | 7.24B | 14.60B | 20.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 192.47M | 203.00K | 121.00K | 13.06M | 25.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16B | -3.69B | -7.36B | -5.68B | -5.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49B | 7.24B | 14.60B | 20.28B | 25.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 3.55B | 7.24B | 14.60B | 20.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59B | -2.70B | -2.21B | 10.94B | 17.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58B | -2.69B | -2.19B | 10.95B | 17.81B |
| הוצאות הוניות | -5.61M | -11.66M | -11.08M | -6.78M | -24.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY