Huajin International Holdings Ltd. (2738) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.29 | 0.66 | 0.88 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.21 | 0.53 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.39 | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.10 | -0.41 | -0.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.18 | -0.62 | -0.29 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.79B | -2.69B | -1.80B | -1.30B | -901.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.00 | 0.97 | 0.68 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.39 | -2.68 | 5.98 | 4.46 | 3.57 |
| יחס חוב להון | 1.72 | 1.60 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.99 | 2.84 | 0.71 | 0.66 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.38 | -2.76 | 8.81 | 7.39 | 6.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -0.75 | -0.03 | 0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.53 | -5.69 | -0.83 | 2.10 | -1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 41.21 | 15.02 | 6.28 | 5.51 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 4.02 | 4.37 | 3.95 | 2.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.74 | -2.92 | -31.29 | 12.62 | -14.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -76.06% | -80.44% | 0.54% | 4.50% | -0.43% |
| שיעור EBIT | -107.76% | -91.47% | -1.42% | 2.56% | -2.53% |
| שיעור EBITDA | -100.99% | -89.82% | -1.35% | 2.63% | -2.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.76% | -91.47% | -1.42% | 2.56% | -2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -274.60% | -141.78% | -1.97% | 1.54% | -4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -329.91% | -147.62% | -1.54% | 1.30% | -3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -330.06% | -147.64% | -1.55% | 1.30% | -3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.14% | 104.12% | 78.30% | 84.67% | 83.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 254.83% | 155.00% | 138.36% | 59.87% | 158.86% |
| תשואה על הנכסים | -37.52% | -54.30% | -2.45% | 2.26% | -5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.83% | 149.62% | -21.57% | 16.70% | -38.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.53% | -124.44% | -5.70% | 10.95% | -14.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.14% | -49.60% | -2.23% | 5.08% | -5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.52% | -54.43% | -2.45% | 2.26% | -10.47% |
| תשואת רווחים | -1,545.39% | -842.57% | -22.75% | 20.73% | -17.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 5.00 | 37.52 | 21.03 | 28.12 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 2.69 | 30.31 | 32.50 | 19.77 |
| מחזור מלאי | 12.44 | 11.68 | 19.01 | 19.97 | 34.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.47 | 2.78 | 4.15 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.37 | 1.59 | 1.74 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.88 | -11.55 | -18.34 | -13.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.96 | -31.45 | 16.88 | 24.40 | 4.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.98 | 72.96 | 9.73 | 17.36 | 12.98 |
| ימי מלאי | 29.34 | 31.26 | 19.20 | 18.28 | 10.45 |
| ימי אשראי מספקים | 113.36 | 135.67 | 12.04 | 11.23 | 18.46 |
| מחזור תפעולי | 117.32 | 104.23 | 28.93 | 35.64 | 23.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -0.29 | -1.52 | -0.62 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.43 | -2.30 | -1.53 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.78 | 0.91 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 2.48 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.96 | -2.12 | -1.96 | -0.68 | -3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.96 | -2.12 | -1.96 | -0.68 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.08 | -0.36 | -0.16 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.06 | -0.20 | -0.16 | -0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -624.69% | -171.57% | -345.38% | -222.88% | -48.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.12 | -4.40 | 4.82 | -5.64 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.20 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.18 | 0.95 | 0.81 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -0.58 | -0.29 | -0.45 | -2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.86 | -0.44 | -1.11 | -2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.18 | 0.95 | 0.81 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | -8.95 | -3.11 | -36.33 | 15.00 | -23.01 |
| שווי חברה | 2.35B | 2.41B | 2.89B | 2.60B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.95 | -3.11 | -36.33 | 15.00 | -23.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.04 | 2.80 | 0.49 | 0.39 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -9.30 | -2.09 | -2.83 | -5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.48 | -13.69 | -3.16 | -7.00 | -6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.60 | -1.42 | 0.70 | 0.85 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | -1.60 | -1.42 | 0.70 | 0.85 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 1.44 | 9.83 | 10.98 | 7.77 |
| רווח נקי למניה | -1.43 | -2.12 | -0.15 | 0.14 | -0.28 |
| נטל מס | 1.20 | 1.04 | 0.78 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.55 | 1.55 | 1.38 | 0.60 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.14 | 7.87 | -3.68 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY