דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Huajin International Holdings Ltd. (2738) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-175.85M-914.76M-371.98M-348.72M-36.46M
רווח נקי-1.24B-116.25M101.16M-165.30M62.04M
פחת והפחתות14.21M8.33M8.62M12.10M7.73M
מס הכנסה נדחה000504.03M242.66M
תגמול מבוסס מניות0503.00K1.80M4.11M3.54M
שינוי בהון החוזר570.66M-891.65M-551.22M-508.14M-246.19M
יתרת לקוחות145.13M-750.11M-554.80M-611.72M-390.45M
מלאי355.65M94.40M-106.38M103.58M144.26M
יתרת ספקים27.24M0000
הון חוזר אחר42.64M-235.94M109.96M095.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן477.79M84.31M67.65M-195.53M-106.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-69.76M-388.19M-603.02M-172.57M-180.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-83.05M-467.12M-548.92M-105.90M-126.89M
רכישות, נטו3.06M-93.00K0636.00K-128.00K
רכישת השקעות0-2.30M0-656.00K-20.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.23M0194.00K20.00K3.26M
פעילויות השקעה אחרות081.32M-54.30M-66.67M-57.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון62.49M1.24B1.06B514.83M193.68M
פירעון חוב66.59M1.37B1.15B622.82M286.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-575.00K-48.45M
פעילויות מימון אחרות-4.11M-130.00M-91.50M-107.41M-44.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.73M35.27M98.39M16.09M22.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.19M-45.00K28.00K5.00K39.00K
שינוי נטו במזומנים-178.94M-63.12M82.29M-6.45M-23.69M
מזומנים בתחילת התקופה195.67M98.39M16.09M22.55M46.24M
מזומנים בסוף התקופה16.73M35.27M98.39M16.09M22.55M
תזרים מזומנים חופשי-258.90M-1.38B-920.90M-454.62M-163.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-175.85M-914.76M-371.98M-348.72M-36.46M
הוצאות הוניות-83.05M-467.12M-548.92M-105.90M-126.89M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Huajin International Holdings Ltd. - תזרים מזומנים