דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jintai Energy Holdings Limited (2728) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת08.03M-277.94M649.39M-97.13M
רווח נקי-19.34M-20.16M-24.26M-41.25M137.03M
פחת והפחתות1.61M2.02M2.72M2.44M8.81M
מס הכנסה נדחה0000-75.40M
תגמול מבוסס מניות000019.45M
שינוי בהון החוזר012.07M-285.12M665.66M-262.45M
יתרת לקוחות015.05M-260.37M221.54M374.38M
מלאי0-2.13M04.54M496.80M
יתרת ספקים06.48M-21.53M-262.86M58.01M
הון חוזר אחר0-7.33M-3.22M702.44M-1.19B
פריטים אחרים שאינם במזומן17.73M14.10M28.71M22.55M75.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0589.00K259.14M-375.66M-2.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-72.00K-280.00K-1.47M-3.56M
רכישות, נטו0178.00K259.41M-100.55M-192.00K
רכישת השקעות000-127.89M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000127.89M0
פעילויות השקעה אחרות0483.00K259.42M-273.64M1.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון02.50M-3.24M-271.71M43.71M
פירעון חוב0-29.77M2.84M-274.45M-3.79M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות032.28M-6.08M2.74M47.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.06M25.24M25.23M49.24M55.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.82M-11.11M-1.97M-8.47M-5.55M
שינוי נטו במזומנים7.82M6.00K-24.01M-6.44M-61.03M
מזומנים בתחילת התקופה25.24M25.23M49.24M55.68M116.71M
מזומנים בסוף התקופה33.06M25.24M25.23M49.24M55.68M
תזרים מזומנים חופשי07.96M-278.22M647.92M-100.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת08.03M-277.94M649.39M-97.13M
הוצאות הוניות0-72.00K-280.00K-1.47M-3.56M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Jintai Energy Holdings Limited - תזרים מזומנים