Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd. Class H (2722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.31 | 1.52 | 1.60 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.08 | 1.27 | 1.27 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.19 | 0.64 | 0.06 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.59B | 2.18B | 2.22B | 2.13B | 2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.29 | 0.14 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.66 | 0.30 | 0.57 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.40 | 0.23 | 0.36 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.26 | 2.18 | 2.27 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.00 | 11.18 | 7.30 | 6.58 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.94 | 0.82 | 1.40 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.61 | 0.69 | 1.17 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 7.34 | -0.85 | 3.94 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.23% | 15.32% | 15.15% | 18.68% | 19.08% |
| שיעור EBIT | 0.44% | 0.89% | 0.68% | 5.52% | 6.24% |
| שיעור EBITDA | 3.62% | 4.22% | 4.42% | 6.54% | 7.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 8.02% | 5.79% | 4.67% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 8.08% | 5.85% | 4.81% | 5.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 7.61% | 4.84% | 3.77% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 7.82% | 5.16% | 4.22% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.24% | 94.10% | 82.68% | 78.31% | 81.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.18% | 100.82% | 101.02% | 103.06% | 100.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 3.83% | 2.45% | 1.74% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 8.67% | 5.34% | 3.94% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 7.90% | 5.05% | 3.63% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 5.03% | 4.01% | 2.54% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 3.91% | 2.52% | 1.80% | 1.89% |
| תשואת רווחים | 21.03% | 12.85% | 16.17% | 10.03% | 15.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.40 | 1.78 | 1.48 | 1.17 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 2.66 | 2.85 | 2.81 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.80 | 4.05 | 2.80 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.33 | 2.88 | 2.59 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 2.90 | 2.19 | 1.99 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.48 | 218.39 | 167.40 | 246.71 | 308.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.82 | 259.80 | 205.47 | 245.90 | 312.47 |
| ימי מלאי | 103.10 | 95.95 | 90.20 | 130.48 | 131.63 |
| ימי אשראי מספקים | 137.44 | 137.35 | 128.27 | 129.67 | 135.41 |
| מחזור תפעולי | 289.92 | 355.75 | 295.67 | 376.39 | 444.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.21 | 0.14 | -0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.77 | 0.72 | -0.35 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.45 | 2.00 | 0.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.54 | 4.44 | 3.55 | 0.74 | 4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.17 | 0.30 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.86% | 12.87% | 19.34% | -1.68% | 11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.72 | 7.78 | 6.18 | 9.97 | 6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.59 | 0.30 | 0.38 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.67 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 7.77 | 5.17 | -59.57 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 6.02 | 3.71 | 20.76 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.10 | 0.12 | -3.29 | 2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.67 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.16 | 21.36 | 5.91 | 9.68 | 4.56 |
| שווי חברה | 5.41B | 9.06B | 2.33B | 5.10B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.88 | 21.36 | 5.91 | 9.68 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.90 | 0.26 | 0.63 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.63 | 11.84 | 4.52 | -100.40 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 9.17 | 3.25 | 34.99 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.67 | 2.44 | 2.24 | 2.00 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 2.42 | 2.25 | 2.03 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 2.76 | 2.48 | 2.12 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 20.67 | 9.10 | 8.54 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.33 | 1.67 | 0.48 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY