דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd. Class H (2722) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת987.95M718.30M145.76M310.20M383.75M
רווח נקי744.15M431.28M303.63M310.20M317.99M
פחת והפחתות334.95M333.03M355.74M305.53M321.89M
מס הכנסה נדחה-26.07M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-100.75M-243.84M-312.76M-643.40M-237.43M
יתרת לקוחות-641.16M-546.70M-59.34M-676.23M222.66M
מלאי-358.25M302.86M-253.42M32.84M172.02M
יתרת ספקים936.55M000-222.66M
הון חוזר אחר-37.89M000-409.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.67M197.82M-200.85M266.73M-18.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-166.33M47.80M235.32M438.25M541.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-222.63M-202.61M-196.56M-71.75M-122.16M
רכישות, נטו23.35M000439.39M
רכישת השקעות-1.75B0-455.73M-380.55M-282.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.76B0615.03M642.16M494.64M
פעילויות השקעה אחרות22.65M250.41M272.58M248.39M12.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-476.32M-846.11M-366.54M-348.01M-416.20M
פירעון חוב-128.56M-545.85M8.56M-45.34M-5.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-179.82M-156.94M-200.63M-165.04M-165.50M
פעילויות מימון אחרות-167.94M-143.33M-174.47M-137.63M-245.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.69B2.10B2.18B2.16B1.83B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-282.82M-288.43K6.55M2.35M-8.08M
שינוי נטו במזומנים62.47M-80.30M21.10M331.65M501.13M
מזומנים בתחילת התקופה2.62B2.18B2.16B1.83B1.33B
מזומנים בסוף התקופה2.69B2.10B2.18B2.16B1.83B
תזרים מזומנים חופשי765.32M515.68M-50.80M238.45M261.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת987.95M718.30M145.76M239.07M383.75M
הוצאות הוניות-222.63M-202.61M-196.56M-71.75M-122.16M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים