Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd. Class H (2706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 0.37 | 0.30 | 0.45 | 1.08 |
| יחס מהיר | 3.68 | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.08 | -0.04 | -0.11 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | -1.50B | -1.39B | -1.27B | 23.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | -0.64 | -0.47 | -0.86 | 8.01 |
| יחס כיסוי חוב | -721.07 | -145.06 | -217.14 | -415.97 | -2,456.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -270.40 | -148.79 | 8.24 | -324.22 | -2,550.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.32 | 8.46 | 1.89 | 0.68 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.98% | 43.31% | 36.25% | 35.22% | 30.95% |
| שיעור EBIT | -18.22% | -9.43% | -18.72% | -72.18% | -56.91% |
| שיעור EBITDA | -17.47% | -8.63% | -17.65% | -70.73% | -55.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.84% | -9.22% | 0.66% | -53.87% | -57.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.65% | -32.70% | -18.80% | -72.35% | -56.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.08% | -33.06% | -18.63% | -70.73% | -56.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.08% | -33.06% | -18.63% | -70.73% | -56.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.05% | 101.11% | 99.09% | 97.77% | 98.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 301.93% | 354.50% | -2,835.55% | 134.31% | 99.80% |
| תשואה על הנכסים | -9.63% | -21.92% | -14.80% | -25.00% | -48.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 118.35% | 14.14% | 6.94% | 21.54% | -385.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.12% | 4.00% | -0.25% | 16.69% | -370.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.11% | 4.01% | -0.25% | 16.36% | -361.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.63% | -21.94% | -14.82% | -25.01% | -48.13% |
| תשואת רווחים | -1.45% | -1.84% | -0.27% | -0.79% | -0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 1.94 | 2.25 | 0.56 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.46 | 2.70 | 3.33 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 4.50 | 4.29 | 1.92 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.34 | 34.07 | 53.02 | 19.20 | 60.46 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.66 | 0.79 | 0.35 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -0.43 | -0.38 | -0.61 | -0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.21 | 120.88 | 111.98 | 731.06 | 212.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.47 | 187.87 | 162.14 | 650.16 | 134.72 |
| ימי מלאי | 109.95 | 81.14 | 85.04 | 190.57 | 195.54 |
| ימי אשראי מספקים | 172.21 | 148.13 | 135.21 | 109.67 | 118.05 |
| מחזור תפעולי | 318.42 | 269.01 | 247.18 | 840.73 | 330.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.41 | -0.10 | -0.35 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.45 | -0.10 | -0.35 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.81 | -9.86 | -25.56 | -245.69 | -94.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.81 | -9.86 | -25.56 | -245.69 | -94.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08 | -4.67 | -4.72 | -8.45 | -124.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.37 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | -0.55% | -0.12% | -0.42% | -0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 172.68 | -143.40 | -371.54 | -126.47 | -186.26 |
| מכפיל מכירות | 15.03 | 17.98 | 69.22 | 89.46 | 104.61 |
| מכפיל הון | 9.01 | -7.69 | -25.78 | -27.24 | 717.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -159.86 | -183.49 | -869.40 | -238.93 | -199.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.49 | -202.09 | -903.41 | -239.91 | -202.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.94 | 5.70 | -2.53 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.01 | -7.69 | -25.78 | -27.24 | 717.50 |
| מכפיל שווי חברה | -79.68 | -199.96 | -390.28 | -125.80 | -187.31 |
| שווי חברה | 10.35B | 10.72B | 34.66B | 33.42B | 32.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -79.68 | -199.96 | -390.28 | -125.80 | -187.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.92 | 17.25 | 68.88 | 88.98 | 104.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -148.10 | -176.04 | -865.21 | -237.65 | -199.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.06 | -193.89 | -899.05 | -238.61 | -201.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | -10.82 | -3.38 | -3.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 3.07 | -10.81 | -3.37 | -3.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 4.62 | 1.26 | 0.94 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -1.53 | -0.23 | -0.66 | -0.44 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.13 | 3.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.34 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CNY