Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd. Class H (2706) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.27M | -38.55M | -140.05M | -162.08M | -144.41M |
| רווח נקי | -203.07M | -94.59M | -271.72M | -178.21M | 0 |
| פחת והפחתות | 4.96M | 5.39M | 5.46M | 3.77M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 57.05M | 13.14M | 113.16M | 33.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.60M | -65.22M | -70.12M | -28.41M | 0 |
| יתרת לקוחות | -119.95M | -96.13M | -27.36M | -23.65M | 0 |
| מלאי | -6.00M | 50.85M | -16.17M | -48.45M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.35M | -19.94M | -26.59M | 43.69M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.40M | 102.74M | 83.18M | 7.67M | -144.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.74M | -1.51M | -561.00K | -1.29M | -335.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.61M | -1.51M | -570.00K | -1.71M | -4.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -856.00M | 0 | 0 | -80.56M | -481.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 857.86M | 0 | 0 | 80.98M | 150.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.99M | 3.00K | 9.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.61M | 19.06M | 256.28M | 209.57M | 345.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 251.40M | 29.86M | 250.69M | 212.95M | 251.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.20M | -10.80M | 5.59M | -3.38M | 94.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.64M | 176.04M | 197.87M | 81.41M | 42.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -831.00K | 786.00K | -601.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 266.60M | -21.82M | 116.45M | 45.60M | -133.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.04M | 197.87M | 81.41M | 35.81M | 176.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.64M | 176.04M | 197.87M | 81.41M | 42.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.88M | -40.06M | -140.62M | -163.79M | -149.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.27M | -38.55M | -140.05M | -162.08M | -144.41M |
| הוצאות הוניות | -5.61M | -1.51M | -570.00K | -1.71M | -4.65M |
הנתונים מוצגים ב-CNY