Softcare Limited (2698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.69 | 5.69 | 2.11 | 2.92 | 2.50 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.40 | 1.71 | 2.37 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 4.03 | 4.03 | 1.49 | 2.12 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.98 | -0.10 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | -0.17 | 0.03 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.69 | 6.69 | -0.30 | 0.07 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.52B | 3.52B | 7.96B | 9.78B | 8.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.47 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 6.40 | 6.40 | -0.15 | 0.62 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.54 | 100.54 | -11.41 | 6.26 | 4.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 2.87 | 1.10 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 4.18 | 2.45 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -2.93 | 10.95 | -5.84 | -6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.87% | 35.87% | -6.13% | 8.01% | 7.55% |
| שיעור EBIT | 25.23% | 25.23% | -8.00% | 4.66% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | 25.46% | 25.46% | -3.61% | 9.22% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.23% | 25.23% | -9.87% | 4.48% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.50% | 25.50% | -8.87% | 3.95% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.35% | 21.35% | -9.40% | 3.78% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.35% | 21.35% | -9.40% | 3.78% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.75% | 83.75% | 105.98% | 95.68% | 43.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.05% | 101.05% | 89.82% | 88.15% | 87.47% |
| תשואה על הנכסים | 15.91% | 15.91% | -6.11% | 2.44% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.04% | 19.04% | -9.00% | 3.22% | 1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.99% | 21.99% | -9.17% | 3.68% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.93% | 17.93% | -7.50% | 3.20% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.91% | 15.91% | -6.11% | 2.44% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 4.81% | -92.31% | 24.10% | 12.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.20 | 18.20 | 57.93 | 30.25 | 36.14 |
| מחזור זכאים | 6.88 | 6.88 | 18.16 | 13.38 | 11.21 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.55 | 5.74 | 5.04 | 5.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.84 | 1.88 | 1.80 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 1.75 | 1.71 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.14 | 110.14 | 49.74 | 57.24 | 50.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.05 | 20.05 | 6.30 | 12.07 | 10.10 |
| ימי מלאי | 143.11 | 143.11 | 63.54 | 72.46 | 72.75 |
| ימי אשראי מספקים | 53.02 | 53.02 | 20.10 | 27.29 | 32.56 |
| מחזור תפעולי | 163.16 | 163.16 | 69.84 | 84.52 | 82.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.35 | -1.11 | 0.13 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.75 | -1.89 | 0.06 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.78 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 1.70 | 0.47 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | -1.16 | 1.02 | 11.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | -1.43 | 1.90 | 32.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 5.52 | -0.27 | 0.06 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -0.08 | 0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 2.57% | -133.62% | 2.95% | 81.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.95 | 20.79 | -1.09 | 4.18 | 8.31 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 4.44 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.85 | 3.96 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.71 | 38.97 | -0.75 | 33.85 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.48 | 21.52 | -1.27 | 16.04 | 1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.02 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 3.96 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 14.50 | 8.13 | -4.14 | -5.06 |
| שווי חברה | 10.02B | 14.67B | -4.87B | -6.21B | -7.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 14.50 | 8.13 | -4.14 | -5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.69 | -0.29 | -0.38 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.15 | 32.41 | 2.16 | -82.45 | -5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 17.90 | 3.66 | -39.07 | -5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.35 | 7.35 | 14.50 | 15.99 | 15.53 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 7.35 | 14.49 | 15.98 | 15.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 0.04 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 6.56 | 6.56 | 13.88 | 13.62 | 10.67 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.40 | -1.30 | 0.51 | 0.17 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.06 | 0.96 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 0.85 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.25 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY