Softcare Limited (2698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.22M | -1.33B | 158.89M | 1.43B | 1.84B |
| רווח נקי | 848.43M | -1.47B | 641.90M | 466.64M | 542.35M |
| פחת והפחתות | 9.22M | 727.65M | 741.73M | 851.73M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -154.93M | -1.01B | -1.17B | 140.49M | 384.78M |
| יתרת לקוחות | -27.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -155.37M | -584.24M | -795.64M | 306.87M | 260.61M |
| יתרת ספקים | 47.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.86M | -427.80M | -372.28M | -166.38M | 124.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.50M | 425.71M | -56.82M | -31.20M | -94.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.01M | -523.84M | -170.48M | -12.81M | -431.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.73M | -926.28M | -83.60M | -44.46M | -535.26M |
| רכישות, נטו | 12.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.36B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 402.43M | -86.88M | 31.65M | 103.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.42B | 1.69B | 319.27M | -32.05M | -1.13B |
| פירעון חוב | 97.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -245.08M | -214.99M | -72.86M | -76.44M | -197.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.16M | 1.90B | 392.13M | 44.39M | -935.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 11.40B | 11.57B | 11.26B | 9.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.90B | -163.82M | 307.68M | 1.38B | 278.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.07M | 11.57B | 11.26B | 9.88B | 9.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 11.40B | 11.57B | 11.26B | 9.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 452.49M | -2.25B | 75.29M | 1.38B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.22M | -1.33B | 158.89M | 1.43B | 1.84B |
| הוצאות הוניות | -366.73M | -926.28M | -83.60M | -44.46M | -535.26M |
הנתונים מוצגים ב-CNY