KPa-BM Holdings Ltd (2663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.06 | 2.43 | 2.20 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.91 | 2.91 | 2.32 | 2.14 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 0.74 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.34 | 2.34 | 0 | 11.80 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.50M | 224.50M | 236.92M | 272.41M | 243.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.67 | 1.80 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.55 | 19.02 | 4.64 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.82 | 9.82 | 13.48 | 15.05 | 24.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.65 | -4.65 | -2.04 | -2.21 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.56% | 17.56% | 16.04% | 17.30% | 17.73% |
| שיעור EBIT | 2.73% | 2.73% | 6.55% | 8.89% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 5.01% | 7.86% | 10.29% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.73% | 2.73% | 5.03% | 7.86% | 9.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 4.18% | 6.18% | 8.37% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.25% | 5.42% | 6.96% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.25% | 5.42% | 6.96% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 77.75% | 87.62% | 83.19% | 82.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.14% | 153.14% | 122.90% | 106.53% | 86.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 3.31% | 8.26% | 8.81% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.93% | 4.93% | 13.83% | 15.86% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 3.96% | 12.53% | 17.65% | 19.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 2.98% | 10.72% | 13.99% | 13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 3.31% | 8.27% | 8.82% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 8.18% | 18.82% | 26.86% | 23.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 1.87 | 2.55 | 2.12 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 6.04 | 5.34 | 4.63 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 19.32 | 19.32 | 28.88 | 36.90 | 26.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.72 | 13.72 | 39.71 | 44.79 | 41.84 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.53 | 1.26 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.64 | 2.57 | 2.55 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.25 | 153.25 | 87.67 | 103.34 | 170.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.77 | 194.77 | 143.33 | 172.33 | 205.94 |
| ימי מלאי | 18.89 | 18.89 | 12.64 | 9.89 | 13.82 |
| ימי אשראי מספקים | 60.40 | 60.40 | 68.29 | 78.88 | 49.30 |
| מחזור תפעולי | 213.66 | 213.66 | 155.96 | 182.22 | 219.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.97 | 0.98 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 5.66 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.03 | 4.03 | 32.64 | 41.60 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 2.55 | 5.84 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.42% | 10.42% | 16.68% | 61.89% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 12.23 | 5.32 | 3.72 | 4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.60 | 9.60 | 5.99 | 1.62 | 43.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 7.22 | 5.81 | 1.58 | 34.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.19 | -0.24 | 0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 3.29 | 1.62 | 0.31 | 1.77 |
| שווי חברה | 64.69M | 64.69M | 85.15M | 21.18M | 99.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 3.29 | 1.62 | 0.31 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 3.98 | 2.66 | 0.20 | 27.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 2.99 | 2.58 | 0.19 | 21.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.53 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.69 | 0.80 | 2.36 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD