KPa-BM Holdings Ltd (2663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.61M | 33.07M | 109.48M | 4.65M | 15.68M |
| רווח נקי | 12.76M | 41.26M | 46.38M | 45.30M | 59.20M |
| פחת והפחתות | 8.92M | 8.74M | 9.29M | 8.76M | 10.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.28M | -21.40M | 41.33M | -48.52M | -43.30M |
| יתרת לקוחות | 47.73M | 32.65M | 3.95M | -88.43M | -9.08M |
| מלאי | 2.63M | -5.50M | 2.00M | -624.00K | -1.99M |
| יתרת ספקים | -53.26M | -14.61M | 14.50M | 12.85M | -3.35M |
| הון חוזר אחר | -4.39M | -33.95M | 20.87M | 27.68M | -28.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.20M | 4.47M | 12.49M | -889.00K | -10.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.36M | -381.00K | 7.55M | -11.11M | -1.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.36M | -1.01M | -2.63M | -982.00K | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 55.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.13M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 632.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.36M | -83.02M | -61.23M | 15.78M | -23.44M |
| פירעון חוב | -7.17M | -9.28M | -36.59M | 43.33M | -7.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.54M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.71M | -66.83M | -16.71M | -9.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -479.00K | -6.91M | -7.93M | -8.00M | -763.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.24M | 119.97M | 170.23M | 114.82M | 116.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 382.00K | 63.00K | -386.00K | 93.00K | 381.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.73M | -50.27M | 55.41M | 9.42M | -9.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.97M | 170.23M | 114.82M | 105.40M | 125.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.24M | 119.97M | 170.23M | 114.82M | 116.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.25M | 32.06M | 106.85M | 3.67M | 13.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.61M | 33.07M | 109.48M | 4.65M | 15.68M |
| הוצאות הוניות | -5.36M | -1.01M | -2.63M | -982.00K | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-HKD