Add New Energy Investment Holdings Group Ltd. (2623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.12 | 1.07 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.07 | 1.06 | 0.87 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.72 | 0.20 | 0.56 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.45 | -0.18 | 0.20 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.63 | -7.93 | -0.27 | 1.78 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -327.04M | -393.93M | -46.85M | -141.63M | -77.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.49 | 0.06 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.33 | 0.06 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 2.50 | 1.86 | 1.77 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -10.92 | -1.20 | -0.11 | 2.27 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.76 | -19.75 | 8.46 | 18.70 | 6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 1.27 | 0.20 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.04 | 0.79 | 0.11 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 19.16 | -7.03 | -1.35 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.28% | 5.36% | 4.46% | 11.19% | 7.78% |
| שיעור EBIT | -47.54% | -40.46% | -17.20% | 4.99% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | -34.50% | -16.03% | -9.48% | 6.71% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.42% | -107.75% | 26.52% | 4.99% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.83% | -112.58% | 23.63% | 4.72% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.15% | -115.72% | 21.88% | 4.00% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.15% | -115.72% | 21.88% | 4.00% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.51% | 102.79% | 92.59% | 84.65% | 92.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.17% | 104.48% | 89.10% | 94.62% | 79.34% |
| תשואה על הנכסים | -6.78% | -7.57% | 6.08% | 5.81% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.79% | -18.92% | 11.31% | 10.27% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.49% | -8.03% | 12.08% | 10.38% | 21.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.48% | -7.96% | 7.80% | 8.36% | 21.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.61% | -8.59% | 7.19% | 7.81% | 8.61% |
| תשואת רווחים | -7.74% | -6.10% | 29.36% | 34.07% | 18.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 1.69 | 8.53 | 41.69 | 46.24 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 0.87 | 12.90 | 22.96 | 50.01 |
| מחזור מלאי | 28.49 | 11.51 | 71.47 | 115.67 | 34.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.11 | 0.74 | 3.27 | 5.98 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 1.45 | 2.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.82 | 426.12 | -28.51 | -208.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.70 | -169.47 | 19.61 | -3.99 | 11.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.55 | 216.27 | 42.80 | 8.76 | 7.89 |
| ימי מלאי | 12.81 | 31.72 | 5.11 | 3.16 | 10.49 |
| ימי אשראי מספקים | 121.66 | 417.46 | 28.30 | 15.90 | 7.30 |
| מחזור תפעולי | 149.36 | 247.99 | 47.90 | 11.91 | 18.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.18 | -0.21 | 0.17 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -1.05 | -0.69 | -0.17 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.87 | 0.49 | 0.34 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 23.14 | 5.80 | 3.38 | -0.99 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.21 | -0.42 | 0.50 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.21 | -0.42 | 0.50 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99 | -5.96 | -0.27 | 1.67 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.84 | -0.26 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.67% | -25.69% | -115.61% | -35.60% | 19.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.90 | -16.38 | 3.41 | 2.93 | 5.35 |
| מכפיל מכירות | 9.27 | 18.96 | 0.75 | 0.12 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.62 | 3.10 | 0.39 | 0.30 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -3.89 | -0.86 | -2.81 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.38 | -22.59 | -2.92 | 2.78 | 1.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | 0.27 | -0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 3.10 | 0.39 | 0.30 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -23.22 | -99.11 | -14.89 | 0.40 | 2.52 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.20B | 398.25M | 34.01M | 254.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.22 | -99.11 | -14.89 | 0.40 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.01 | 15.88 | 1.41 | 0.03 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.37 | -3.26 | -1.64 | -0.64 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.97 | -18.93 | -5.53 | 0.64 | 1.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 0.93 | 1.11 | 0.87 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 1.32 | 1.56 | 1.59 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.22 | 0.81 | 4.09 | 7.10 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.22 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.32 | 2.78 | -1.37 | 0.95 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.83 | 0.22 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.75 | -1.08 | 0.89 | 3.68 |
הנתונים מוצגים ב-CNY