Add New Energy Investment Holdings Group Ltd. (2623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.43M | -72.02M | 53.34M | 212.30M | 83.47M |
| רווח נקי | -85.09M | 66.67M | 59.69M | 57.64M | -30.06M |
| פחת והפחתות | 18.47M | 21.14M | 22.94M | 23.40M | 15.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.26M | -35.47M | -48.88M | 32.06M | -13.88M |
| יתרת לקוחות | 33.33M | -2.03M | 10.16M | -14.89M | 11.01M |
| מלאי | 2.33M | 2.75M | 39.41M | 46.95M | -24.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -81.14M | -94.78M |
| הון חוזר אחר | -53.92M | -36.20M | -98.45M | 81.14M | 94.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.46M | -124.35M | 19.58M | 99.21M | 111.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.32M | -141.41M | -112.44M | -178.18M | 4.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.55M | -171.05M | -106.12M | -151.78M | -6.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.23M | 29.64M | -6.31M | -26.40M | 11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 238.97M | 147.27M | 80.67M | -103.48M | -20.89M |
| פירעון חוב | 8.00M | -30.00M | -37.83M | -121.47M | -1.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 89.59M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.88M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 230.97M | 177.27M | 28.91M | 18.00M | -10.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.17M | 80.00M | 146.13M | 124.67M | 191.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00K | 26.00K | -97.00K | 2.73M | -609.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 160.17M | -66.13M | 21.47M | -66.62M | 66.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.00M | 146.13M | 124.67M | 191.29M | 124.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.17M | 80.00M | 146.13M | 124.67M | 191.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -367.98M | -243.07M | -52.79M | 60.52M | 77.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.43M | -72.02M | 53.34M | 212.30M | 83.47M |
| הוצאות הוניות | -304.55M | -171.05M | -106.12M | -151.78M | -6.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY