TransThera Sciences (Nanjing). Inc. (2617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.82 | 3.87 | 5.66 | 8.24 | 11.97 |
| יחס מהיר | 8.82 | 3.87 | 5.66 | 8.24 | 11.97 |
| יחס מזומנים | 4.00 | 3.21 | 5.51 | 4.84 | 10.14 |
| יחס כושר פירעון | -2.42 | -2.25 | -2.56 | -3.27 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.96 | -2.62 | -3.11 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 828.59M | 371.32M | 480.68M | 741.69M | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.31 | 1.20 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -2,105.39 | -2,403.44 | -1,333.19 | -1,677.12 | -1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,117.60 | -2,480.84 | -1,426.27 | -1,542.42 | -1,725.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 13.26 | 8.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.42 | 2.11 | 1.18 | 3,203.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.74% | 0.00% | 0.00% | 109.94% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -777.69% | 0.00% | 0.00% | -35,609.58% | -251,850.22% |
| שיעור EBITDA | -765.29% | 0.00% | 0.00% | -35,269.32% | -246,958.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,133.21% | 0.00% | 0.00% | -32,436.64% | -227,086,102.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,115.32% | 0.00% | 0.00% | -29,076.57% | -183,145,811.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -767.30% | 0.00% | 0.00% | -29,119.32% | -183,179,430.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -767.30% | 0.00% | 0.00% | -29,119.32% | -183,145,811.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 100.00% | 100.00% | 100.15% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.42% | 98.59% | 95.79% | 89.64% | 80.65% |
| תשואה על הנכסים | -27.18% | -54.22% | -43.62% | -38.79% | -19.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.84% | -71.08% | -52.30% | -43.94% | -20.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.98% | -72.09% | -54.48% | -48.86% | -25.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.84% | -71.81% | -54.15% | -48.65% | -25.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.18% | -55.77% | -44.74% | -39.52% | -19.11% |
| תשואת רווחים | -9.37% | -0.74% | -3.13% | -4,237.30% | -3,440.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,697.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.65 | -0.68 | -837.24 | -671.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.65 | -0.69 | -868.16 | -677.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.91 | 5.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,844.40 | -1,545.80 | -350.82 | -27.08 | -117.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,844.40 | -1,545.80 | -350.82 | -27.08 | -117.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.75 | -154.02 | -62.06 | -66.43 | -79.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.13 | 0 | 0 | -270.21 | -1,722,334.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.11% | -0.63% | -3.10% | -4,077.13% | -3,262.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.92 | -135.79 | -31.90 | -0.02 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | 80.91 | 0 | 0 | 6.87 | 53,236.92 |
| מכפיל הון | 3.26 | 96.58 | 16.68 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.57 | -158.52 | -32.21 | -0.02 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.81 | -158.63 | -32.30 | -0.03 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -13.39 | 0.32 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 96.58 | 16.68 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -9.00 | -136.86 | -30.58 | 1.16 | 3,182.15 |
| שווי חברה | 2.41B | 39.80B | 8.19B | -483.70M | -1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.00 | -136.86 | -30.58 | 1.16 | 3,182.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 68.91 | 0 | 0 | -409.30 | -7,858,578.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.67 | -156.89 | -30.13 | 1.46 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.68 | -156.99 | -30.22 | 1.51 | 4.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 1.03 | 1.28 | 2,010.50 | 3,427.52 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 1.07 | 1.32 | 2,053.42 | 3,430.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0 | 0 | 3.10 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.76 | -0.69 | -902.26 | -713.99 |
| נטל מס | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 727.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.32 | 2,116.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 | 402.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 12.51 | 106,190.13 |
| איכות הרווחים | 756.83 | 0.86 | 0.99 | 0.93 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY