TransThera Sciences (Nanjing). Inc. (2617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -253.51M | -271.18M | -319.33M | -241.94M | -66.68M |
| רווח נקי | -295.96M | -274.61M | -343.39M | -285.35M | -80.72M |
| פחת והפחתות | 5.03M | 6.44M | 7.40M | 8.91M | 4.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.06M | 16.39M | 14.78M | 14.92M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.88M | -8.52M | 27.59M | 48.20M | -34.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.95M |
| מלאי | -39.00K | -13.00K | 85.00K | -87.83K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 34.29M | -4.91M |
| הון חוזר אחר | 25.92M | -8.50M | 27.50M | 13.99M | 5.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.51M | -10.88M | -25.71M | -28.60M | 44.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00M | 348.42M | -186.94M | 26.98M | -195.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.00K | -773.00K | -3.49M | -2.29M | -10.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -732.73M | -1.42B | -2.69B | 0 | -475.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 664.90M | 1.77B | 2.51B | 0 | 289.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | -4.79M | 29.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.00M | -4.87M | 15.76M | 240.45M | 311.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.37M | 312.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 172.20M | 0 | 20.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | -4.87M | -4.24M | 242.82M | -528.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 415.41M | 569.51M | 496.63M | 970.21M | 78.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.58M | 509.00K | 3.20M | 863.08M | 2.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -154.10M | 72.88M | -487.31M | 888.58M | 51.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 569.51M | 496.63M | 983.93M | 81.64M | 26.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 415.41M | 569.51M | 496.63M | 970.21M | 78.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -253.68M | -271.96M | -331.12M | -244.00M | -76.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -253.51M | -271.18M | -319.33M | -241.94M | -66.68M |
| הוצאות הוניות | -164.00K | -773.00K | -11.79M | -2.06M | -9.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY