Contiocean Environment Tech Group Co., Ltd. Class H (2613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.32 | 2.78 | 1.70 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.71 | 2.14 | 2.58 | 1.37 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 0.67 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.75 | 0.47 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.12 | 0.31 | 0.57 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | -0.25 | 4.27 | 7.59 | -2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 329.16M | 419.75M | 217.15M | 184.09M | 70.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.66 | 1.61 | 2.07 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.09 | 11.63 | 6.20 | 9.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.95 | 7.80 | 134.97 | 269.70 | 281.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.99 | 1.07 | 0.58 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -6.60 | -0.61 | -1.05 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.30% | 30.80% | 40.00% | 47.38% | 37.45% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 2.03% | 23.42% | 27.70% | 16.12% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 3.85% | 24.45% | 28.83% | 17.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 6.75% | 22.34% | 29.49% | 18.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.42% | 1.16% | 23.26% | 27.59% | 16.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 1.47% | 19.68% | 23.63% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.03% | 1.11% | 19.57% | 23.62% | 13.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.67% | 126.48% | 84.60% | 85.63% | 85.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.75% | 17.23% | 104.10% | 93.55% | 86.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 0.67% | 26.65% | 23.07% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 1.12% | 42.81% | 47.82% | 27.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.09% | 5.10% | 43.61% | 58.72% | 36.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.85% | 3.70% | 35.42% | 46.42% | 30.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 0.68% | 27.48% | 23.68% | 9.88% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 0.51% | 9.52% | 9.84% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.26 | 6.75 | 12.66 | 8.94 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 3.60 | 6.62 | 8.80 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 4.46 | 12.87 | 3.07 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 6.99 | 12.16 | 9.47 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.46 | 1.35 | 0.98 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.12 | 2.84 | 3.98 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.70 | 270.67 | 27.30 | 106.14 | 155.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.40 | 290.28 | 54.07 | 28.84 | 40.81 |
| ימי מלאי | 75.25 | 81.83 | 28.37 | 118.78 | 190.60 |
| ימי אשראי מספקים | 88.95 | 101.44 | 55.14 | 41.48 | 76.07 |
| מחזור תפעולי | 305.65 | 372.11 | 82.44 | 147.62 | 231.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | -0.97 | 1.06 | 3.78 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | -0.99 | 1.00 | 3.48 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.03 | 0.94 | 0.92 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | -0.65 | 0.43 | 8.97 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.92 | -37.55 | 15.87 | 12.76 | -2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.25 | 1.01 | 6.63 | -1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.10 | 0.07 | 0.30 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.72% | -3.65% | 3.14% | 11.37% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.09 | 209.49 | 10.50 | 10.16 | 32.50 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.90 | 2.07 | 2.40 | 4.47 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.21 | 4.50 | 4.86 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.33 | -27.43 | 31.88 | 8.80 | -84.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | -28.16 | 29.87 | 8.11 | -114.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -2.19 | 31.62 | 0.04 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.21 | 4.50 | 4.86 | 8.90 |
| מכפיל שווי חברה | 17.26 | 68.88 | 7.84 | 7.28 | 23.56 |
| שווי חברה | 975.16M | 988.85M | 1.18B | 1.07B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.26 | 68.88 | 7.84 | 7.28 | 23.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 2.65 | 1.92 | 2.10 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.77 | -25.03 | 29.58 | 7.69 | -80.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | -25.70 | 27.72 | 7.08 | -109.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.57 | 12.14 | 6.76 | 6.03 | 3.27 |
| הון עצמי למניה | 12.72 | 12.30 | 7.06 | 6.30 | 3.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 15.16 | 9.38 | 15.36 | 12.76 | 6.68 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.14 | 3.02 | 3.01 | 0.92 |
| נטל מס | 0.93 | 1.26 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.57 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.95 | -7.01 | 0.30 | 1.07 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY