Contiocean Environment Tech Group Co., Ltd. Class H (2613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.48M | 42.51M | 151.11M | -10.39M | -46.77M |
| רווח נקי | 5.49M | 142.89M | 140.78M | 42.90M | 14.76M |
| פחת והפחתות | 6.79M | 6.29M | 5.79M | 5.00M | 3.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.76M | 7.04M | 2.17M | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | -70.26M | -82.53M | 20.95M | -56.32M | -66.01M |
| יתרת לקוחות | -103.63M | -53.03M | 1.53M | 3.71M | -35.88M |
| מלאי | -26.90M | 60.20M | -1.99M | -54.82M | -22.53M |
| יתרת ספקים | 22.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.97M | -89.70M | 21.42M | -5.21M | -7.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.50M | -28.91M | -23.45M | -4.13M | -110.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.10M | 6.49M | -58.72M | -7.24M | 32.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.40M | -3.47M | -3.69M | -20.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.31M | -4.02M | 0 |
| רכישת השקעות | -110.81M | -19.77M | -30.00M | -6.35M | -172.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.01M | 0 | 29.87M | 5.29M | 226.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.29M | 28.65M | -52.82M | 1.52M | -958.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 285.40M | -93.65M | 16.93M | -22.72M | -11.94M |
| פירעון חוב | 105.20M | 20.05M | 15.78M | 4.12M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 286.85M | 0 | 10.53M | 8.27M | 173.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.45M | -96.00M | -5.00M | -20.00M | -11.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.47M | -17.70M | -4.38M | -15.10M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.08M | 133.40M | 177.41M | 66.72M | 100.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.72M | 638.00K | 1.37M | 6.98M | -2.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 116.54M | -44.01M | 110.69M | -33.36M | -28.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.54M | 177.41M | 66.72M | 100.08M | 128.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.08M | 133.40M | 177.41M | 66.72M | 100.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.51M | 39.83M | 139.26M | -14.07M | -67.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.48M | 42.51M | 151.11M | -10.39M | -46.77M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -2.68M | -11.85M | -3.69M | -20.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY