דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Shanghai Pharmaceuticals Holding Co (2607)

2607

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co (2607)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
HK$12.00(▲4.90% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, אך הוא מתמתן בשל שיעורי רווחיות נמוכים ועלייה אחרונה במינוף. האינדיקטורים הטכניים מהווים גורם מכביד משמעותי, לנוכח מומנטום חלש ומחיר שנסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. התמחור מסייע לקזז סיכונים אלה, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Shanghai Pharmaceuticals Holding Co (2607)

שווי שוק
HK$64.15B
תשואת דיבידנד
4.48%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.75M
מכפיל רווח (P/E)
12.7
בטא (שנתי)
0.37
צמיחת הכנסות
8.02%
צמיחת רווח למניה
-17.74%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
49,608
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Distribution

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

שנגחאי פרמצבטיקלס הולדינג מציגה תנופת הכנסות חזקה ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות חיובית באופן עקבי, אך שיעורי הרווחיות נותרים נמוכים והרווחיות התפעולית התמתנה לעומת שנת 2025. המאזן יציב בדרך כלל, עם הון הולך וגדל, אך העלייה האחרונה בחוב מגדילה במידה מתונה את הסיכון הפיננסי. תזרים המזומנים הוא נקודת חוזקה יחסית ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חזקים יותר, וכן שיפור בהמרת המזומנים, אם כי נראה שהעסק עדיין רגיש להון חוזר. בסך הכול: היקף פעילות תפעולי מוצק ותזרים מזומנים משתפר, לצד שיעורי רווחיות נמוכים ומינוף עולה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות288.45B283.58B275.25B260.30B231.98B215.82B
רווח גולמי31.17B30.42B30.63B30.93B30.49B28.54B
EBITDA12.41B14.37B12.06B10.90B12.44B10.55B
רווח נקי4.75B5.72B4.55B3.77B5.62B5.09B
מאזן
סך הנכסים241.31B233.15B221.21B211.97B198.13B163.44B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר45.98B43.08B44.38B40.67B37.01B22.39B
סך החוב65.92B49.48B47.79B42.90B38.56B31.69B
סך ההתחייבויות148.02B143.36B137.47B131.65B120.13B104.37B
הון בעלי המניות78.33B75.89B71.68B68.52B67.06B49.36B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי7.64B3.83B3.43B2.26B2.06B942.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.91B6.15B5.83B5.23B4.74B5.06B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.14B-3.98B415.98M-2.49B-12.47B-6.02B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.84B-5.65B-1.86B231.85M12.14B1.57B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
21922192
72תשואת יתר
10991099
65ניטרלי
26072607
61ניטרלי
22892289
47ניטרלי
06730673
41ניטרלי
19311931
39תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Medlive Technology Co., Ltd.72תשואת יתרHK$4.76B11.897.05%3.87%6.47%8.10%
Sinopharm Group Co65ניטרליHK$48.90B5.928.33%4.69%2.78%7.71%
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co61ניטרליHK$64.15B12.716.21%4.48%8.02%-17.74%
Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. Class H47ניטרליHK$593.46M10.877.70%8.03%14.25%0.83%
China Health Group41ניטרליHK$374.53M-5.50-273.18%—5.52%56.54%
IVD Medical Holding Limited39תשואת חסרHK$583.74M-6.66-2.60%3.81%-2.55%-145.60%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.88-0.75-6.46%
0.27-0.24-47.06%
15.40-3.17-17.09%
0.34-8.94-96.39%
6.20-4.93-44.29%
5.500.377.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026