Onewo, Inc. Class H (2602) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.04 | 1.19 | 1.33 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.83 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.33 | 18.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -859.77M | -918.95M | 1.41B | 3.72B | 1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.54 | 2.35 | 2.24 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 20.63 | 18.95 | 167.84 | 358.46 | 218.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.50 | 45.12 | 105.15 | 195.64 | 100.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.43 | -4.78 | -5.19 | -4.13 | -4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.72% | 12.23% | 12.97% | 14.50% | 14.05% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 3.78% | 4.55% | 8.04% | 6.75% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 6.59% | 6.97% | 11.10% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 3.01% | 3.60% | 5.03% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.74% | 4.68% | 8.01% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 1.86% | 3.17% | 5.89% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 2.07% | 3.47% | 6.14% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.74% | 68.13% | 67.78% | 73.55% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.55% | 90.86% | 129.95% | 159.11% | 179.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 1.87% | 2.98% | 4.96% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 4.76% | 7.00% | 11.10% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.35% | 6.69% | 8.07% | 5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 4.75% | 4.93% | 6.15% | 4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.35% | 3.72% | 6.22% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 3.63% | 5.12% | 7.36% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 5.00 | 5.03 | 4.46 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 4.80 | 4.74 | 4.92 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 46.57 | 61.74 | 307.76 | 506.15 | 369.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.05 | 50.64 | 38.35 | 32.14 | 33.55 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.98 | 14.66 | 7.27 | 6.46 | 40.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.51 | 2.97 | -3.32 | 8.34 | 9.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.02 | 73.02 | 72.58 | 81.78 | 83.21 |
| ימי מלאי | 7.84 | 5.91 | 1.19 | 0.72 | 0.99 |
| ימי אשראי מספקים | 75.34 | 75.97 | 77.08 | 74.16 | 75.04 |
| מחזור תפעולי | 89.85 | 78.93 | 73.77 | 82.50 | 84.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.46 | 1.63 | 2.20 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 1.33 | 1.26 | 1.89 | 2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.77 | 0.86 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.75 | 0.67 | 3.99 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.05 | 10.84 | 4.35 | 7.09 | 6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 6.18 | 5.71 | 7.36 | 11.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.97% | 8.02% | 6.59% | 8.36% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.41 | 27.56 | 19.52 | 13.59 | 30.94 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 0.80 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.31 | 1.37 | 1.51 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.10 | 12.47 | 15.18 | 11.96 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.71 | 11.32 | 11.69 | 10.27 | 16.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.71 | -0.48 | 0.73 | -14.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.31 | 1.37 | 1.51 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 3.00 | 3.70 | 3.08 | 11.66 |
| שווי חברה | 8.35B | 7.38B | 9.34B | 11.35B | 33.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 3.00 | 3.70 | 3.08 | 11.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 4.81 | 6.32 | 5.11 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99 | 4.36 | 4.87 | 4.39 | 12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.06 | 6.90 | 8.03 | 8.70 | 7.87 |
| הון עצמי למניה | 12.55 | 12.63 | 13.99 | 14.95 | 15.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 32.92 | 32.23 | 30.86 | 28.18 | 27.88 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.60 | 0.98 | 1.66 | 1.40 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.66 | 1.13 | 0.97 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY