Onewo, Inc. Class H (2602) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.92B | 2.59B | 2.76B | 2.83B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.70B | 2.66B | 1.51B | 2.32B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 1.06B | 1.02B | 854.70M | 395.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -928.63M | -1.71B | -324.74M | -1.73B | 130.93M |
| יתרת לקוחות | -913.78M | -550.61M | -728.96M | -1.88B | -731.17M |
| מלאי | -105.33M | -46.39M | 12.68M | 191.35M | 69.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 90.47M | -1.11B | 391.54M | -46.98M | 792.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 550.38M | 874.24M | -763.02M | 2.12B | -12.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -898.66M | 152.40M | -36.49M | 518.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.95M | -197.76M | -277.37M | -458.59M | -228.31M |
| רכישות, נטו | -1.18B | -498.39M | 301.01M | -138.29M | -4.43B |
| רכישת השקעות | 0 | -15.12M | -150.74M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.41M | 75.33M | 72.23M | 487.14M | 1.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.12M | -262.73M | 207.27M | 73.26M | 3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.01B | -3.16B | -516.83M | 4.18B | -2.32B |
| פירעון חוב | -575.00M | -16.00M | -121.72M | -15.58M | -18.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.73B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -133.72M | -330.77M | -42.56M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.11B | -2.42B | -284.01M | -1.29B | -2.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -191.41M | -388.44M | -68.54M | -235.14M | -57.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.08B | 13.43B | 15.57B | 13.35B | 6.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.87M | 1.40M | 5.61M | 11.76M | -324.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.37B | -2.14B | 2.23B | 6.91B | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.45B | 15.57B | 13.35B | 6.43B | 5.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.08B | 13.43B | 15.57B | 13.35B | 6.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.53B | 1.48B | 2.22B | 2.30B | 2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.92B | 2.59B | 2.76B | 2.83B |
| הוצאות הוניות | -155.94M | -440.94M | -364.98M | -458.59M | -274.95M |
הנתונים מוצגים ב-CNY