Herbs Generation Group Holdings Limited Class H (2593) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.06 | 3.88 | 5.26 | 2.84 | 2.27 |
| יחס מהיר | 3.85 | 2.93 | 4.55 | 1.88 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 1.90 | 3.18 | 0.57 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.01 | 0.62 | 1.08 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.01 | 2.23 | 5.77 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.16M | 109.92M | 142.65M | 61.63M | 47.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.56 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.13 | 1.95 | 7.47 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.61 | -27.45 | 32.72 | 49.35 | 33.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.16 | 8.24 | -2.13 | 0.10 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.11% | 59.19% | 65.61% | 67.81% | 71.91% |
| שיעור EBIT | -10.63% | -12.94% | 8.07% | 19.21% | 16.25% |
| שיעור EBITDA | -1.19% | -2.98% | 16.62% | 25.21% | 22.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.36% | -12.94% | 15.14% | 19.06% | 16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.25% | -12.11% | 7.61% | 18.82% | 15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.70% | -10.10% | 5.28% | 15.72% | 13.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.70% | -10.10% | 5.28% | 15.72% | 13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.81% | 83.41% | 69.42% | 83.55% | 85.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.02% | 93.59% | 50.24% | 98.77% | 96.98% |
| תשואה על הנכסים | -16.05% | -11.85% | 5.36% | 28.01% | 22.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.22% | -15.96% | 6.93% | 43.58% | 39.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.82% | -19.27% | 18.18% | 47.09% | 42.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.84% | -14.60% | 10.84% | 33.13% | 29.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.05% | -11.85% | 5.36% | 28.01% | 22.54% |
| תשואת רווחים | -21.16% | -14.62% | 3.50% | 7.16% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 6.78 | 9.30 | 6.67 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 42.04 | 23.64 | 22.32 | 6.35 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 2.36 | 3.18 | 2.13 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.01 | 8.20 | 6.22 | 8.90 | 9.47 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.17 | 1.01 | 1.78 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 1.64 | 2.11 | 3.88 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.25 | 193.20 | 137.63 | 168.80 | 189.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.76 | 53.84 | 39.23 | 54.71 | 83.65 |
| ימי מלאי | 102.17 | 154.80 | 114.75 | 171.59 | 197.51 |
| ימי אשראי מספקים | 8.68 | 15.44 | 16.35 | 57.50 | 91.98 |
| מחזור תפעולי | 140.93 | 208.63 | 153.98 | 226.30 | 281.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.72 | -20.53 | 0.85 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.01 | 1.24 | 3.34 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.05 | 6.85 | 7.95 | 14.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 1.16 | 1.29 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | -2.01% | 8.62% | 5.92% | 5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.64 | -6.94 | 28.59 | 13.97 | 19.73 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.69 | 1.51 | 2.20 | 2.65 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.09 | 1.98 | 6.09 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.58 | -49.76 | 11.60 | 16.89 | 18.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.65 | 1,021.65 | 9.90 | 14.77 | 16.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | -0.42 | 0.33 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.09 | 1.98 | 6.09 | 7.88 |
| מכפיל שווי חברה | -22.51 | -14.91 | 6.95 | 8.82 | 12.36 |
| שווי חברה | 88.29M | 101.34M | 283.67M | 558.50M | 567.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.51 | -14.91 | 6.95 | 8.82 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.44 | 1.16 | 2.22 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.33 | -32.05 | 8.88 | 17.09 | 18.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.89 | 658.07 | 7.58 | 14.94 | 17.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.08 | 1.40 | 0.68 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.08 | 1.40 | 0.68 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.17 | 0.31 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.48 | 1.71 | 1.84 | 1.88 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.17 | 0.10 | 0.30 | 0.21 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.72 | 0.59 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.01 | 6.83 | 0.79 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD