Herbs Generation Group Holdings Limited Class H (2593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.00K | 37.43M | 37.38M | 32.72M | 24.90M |
| רווח נקי | -23.01M | 5.48M | 47.28M | 32.79M | 27.52M |
| פחת והפחתות | 22.68M | 21.00M | 15.09M | 12.09M | 8.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.15M | 7.81M | -15.58M | -7.48M | -11.45M |
| יתרת לקוחות | 14.30M | -8.45M | -6.97M | -3.86M | -2.81M |
| מלאי | -12.90M | 11.48M | -6.40M | -4.52M | -8.67M |
| יתרת ספקים | 5.88M | 5.00M | -2.23M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -125.00K | -211.00K | 14.00K | 893.00K | 34.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.67M | 3.14M | -9.42M | -4.67M | 677.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32M | -5.13M | -4.51M | 2.74M | -3.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32M | -5.47M | -4.70M | -2.20M | -4.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 341.00K | 194.00K | 4.93M | 744.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.83M | 64.43M | -23.32M | -26.02M | -21.43M |
| פירעון חוב | 0 | -6.47M | -3.99M | -4.90M | -9.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 125.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -24.82M | -6.48M | -10.13M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.83M | -29.27M | -12.84M | -10.99M | -6.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.22M | 119.22M | 22.48M | 12.93M | 3.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.99M | 96.73M | 9.55M | 9.44M | 34.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.22M | 22.48M | 12.93M | 3.50M | 3.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.22M | 119.22M | 22.48M | 12.93M | 3.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16M | 31.96M | 32.67M | 30.52M | 20.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.00K | 37.43M | 37.38M | 32.72M | 24.90M |
| הוצאות הוניות | -3.32M | -5.47M | -4.70M | -2.20M | -4.18M |
הנתונים מוצגים ב-HKD