Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co Ltd Class H (2591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 2.93 | 6.07 | 2.66 | — |
| יחס מהיר | 3.15 | 2.67 | 5.86 | 2.65 | — |
| יחס מזומנים | 2.45 | 1.92 | 3.81 | 1.13 | — |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -0.62 | -1.14 | -1.78 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.59 | -1.18 | -0.46 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.47 | -1.93 | -16.43 | -164.60 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 849.89M | 961.78M | 700.89M | 557.24M | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | — |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.49 | 1.17 | 1.57 | — |
| יחס כיסוי חוב | -2.23 | -2.09 | -14.56 | -214.41 | — |
| יחס כיסוי ריבית | -87.08 | -199.63 | -216.90 | 0 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.48 | 3.29 | 0.51 | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.01% | 81.52% | 0.00% | 0.00% | — |
| שיעור EBIT | -219.50% | -260.64% | 0.00% | 0.00% | — |
| שיעור EBITDA | -210.89% | -252.85% | 0.00% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -219.50% | -260.64% | 0.00% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -218.03% | -259.57% | 0.00% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח הנקי | -218.03% | -259.57% | 0.00% | 0.00% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -218.03% | -259.57% | 0.00% | 0.00% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.33% | 99.59% | 92.25% | 0.00% | — |
| תשואה על הנכסים | -25.32% | -21.16% | -18.69% | -66.35% | — |
| תשואה על ההון העצמי | -32.98% | -31.55% | -21.93% | -104.01% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.73% | -31.30% | -23.77% | 0.00% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.31% | -27.36% | -23.48% | 0.00% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.72% | -21.45% | -19.18% | -68.57% | — |
| תשואת רווחים | -25.02% | -2.78% | -0.71% | -3.09% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 0.90 | 0 | 0 | — |
| מחזור זכאים | 0.27 | 0.11 | 0.19 | 0 | — |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.18 | 0.60 | 0 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 3.64 | 0 | 0 | — |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 21.75 | -1,042.50 | -1,309.62 | 0 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 153.86 | 407.28 | 0 | 0 | — |
| ימי מלאי | 1,217.03 | 2,021.79 | 613.20 | 0 | — |
| ימי אשראי מספקים | 1,349.14 | 3,471.57 | 1,922.82 | 0 | — |
| מחזור תפעולי | 1,370.89 | 2,429.07 | 613.20 | 0 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -0.68 | -0.36 | -0.36 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.79 | -0.73 | -0.37 | -0.39 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.91 | -13.41 | -37.57 | -13.50 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.91 | -13.41 | -37.57 | -13.50 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -1.78 | -16.43 | -3.53 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.28 | -2.31 | 0 | 0 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.53% | -2.66% | -0.68% | -0.75% | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -36.21 | -140.61 | -32.31 | — |
| מכפיל מכירות | 8.71 | 93.25 | 0 | 0 | — |
| מכפיל הון | 1.40 | 11.34 | 30.84 | 33.61 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.63 | -37.62 | -147.13 | -134.04 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | -40.42 | -151.05 | -143.97 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.36 | 1.84 | 0 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 11.34 | 30.84 | 33.61 | — |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | -34.40 | -153.26 | -32.80 | — |
| שווי חברה | 619.26M | 11.14B | 24.05B | 23.34B | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | -34.40 | -153.26 | -32.80 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 86.98 | 0 | 0 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.71 | -35.09 | -144.03 | -132.00 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -37.70 | -147.87 | -141.78 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.02 | 2.38 | 1.69 | 1.47 | — |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 2.43 | 1.74 | 1.54 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.30 | 0 | 0 | — |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.77 | -0.38 | -1.61 | — |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.22 | 1.52 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.73 | 1.90 | 0 | 0 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0 | 0 | — |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.87 | 0.93 | 0.22 | — |
הנתונים מוצגים ב-CNY