Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co Ltd Class H (2591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -295.54M | -162.62M | -164.60M | -197.33M |
| רווח נקי | -341.36M | -174.69M | -733.38M | -306.99M |
| פחת והפחתות | 9.98M | 16.92M | 19.64M | 19.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.96M | 16.04M | 538.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.10M | -8.41M | 19.79M | 78.77M |
| יתרת לקוחות | -5.41M | 0 | 2.26M | 15.08M |
| מלאי | -84.66M | -25.59M | 230.00K | 592.25K |
| יתרת ספקים | 130.57M | 2.94M | 17.28M | 60.09M |
| הון חוזר אחר | -18.40M | 17.17M | 19.56M | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20M | -12.48M | -9.55M | 11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.63M | 275.95M | -157.21M | -77.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.97M | -3.95M | -12.05M | -28.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.75B | -5.02B | -4.45B | -3.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.79B | 5.30B | 4.31B | 3.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.06M | -379.00K | -146.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 722.37M | 254.84M | 351.71M | 9.95M |
| פירעון חוב | 136.73M | 8.90M | 0 | 1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 621.78M | 250.00M | 367.81M | 11.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.14M | -4.06M | -16.11M | -2.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.09M | 526.51M | 157.64M | 125.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.89M | 697.00K | 705.00K | 389.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 442.58M | 368.87M | 30.61M | 125.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.51M | 157.64M | 127.03M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.09M | 526.51M | 157.64M | 125.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -317.57M | -166.95M | -176.79M | -226.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -295.54M | -162.62M | -164.60M | -197.33M |
| הוצאות הוניות | -22.04M | -4.33M | -12.19M | -28.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY