Dmall Inc. (2586) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.89 | 1.40 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.87 | 1.39 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.17 | 0.87 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | -2.10 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.16 | -0.08 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.37 | -0.17 | -0.03 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 352.58M | 616.40M | 265.38M | -7.30B | -6.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.21 | 0.34 | 5.46 | 5.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.41 | 0.98 | -1.10 | -1.09 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.29 | 0.50 | 11.34 | 11.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 1.93 | 2.93 | -0.20 | -0.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.63 | -5.16 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6.12 | -11.16 | -9.71 | -28.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.68 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.42 | 0.64 | 8.52 | 7.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -2.96 | 0.10 | -10.24 | -7.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.58% | 38.16% | 40.15% | 34.99% | 38.03% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 4.62% | -131.19% | -46.77% | -67.56% |
| שיעור EBITDA | 9.56% | 7.46% | -127.90% | -43.09% | -62.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 3.83% | -9.36% | -16.58% | -29.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.40% | 3.99% | -132.03% | -47.45% | -67.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 6.01% | -118.09% | -37.36% | -60.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 5.71% | -131.97% | -47.24% | -67.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 172.46% | 150.48% | 89.44% | 78.74% | 89.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.98% | 104.10% | 1,410.58% | 286.26% | 233.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.17% | 7.71% | -132.31% | -42.99% | -61.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.34% | 14.86% | -388.08% | 8.63% | 13.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.84% | 8.55% | -23.48% | 4.10% | 6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 6.40% | -14.38% | -33.67% | -58.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.04% | 8.83% | -161.05% | -51.87% | -76.02% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 2.28% | -40.15% | -5.34% | -7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 5.64 | 5.80 | 7.42 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 13.09 | 12.41 | 11.29 | 11.91 | 12.91 |
| מחזור מלאי | 58.32 | 73.13 | 238.91 | 83.07 | 137.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.09 | 30.89 | 26.15 | 17.15 | 14.72 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.28 | 1.12 | 1.15 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 4.35 | -0.56 | -0.24 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.90 | 40.33 | 32.14 | 22.91 | 25.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.52 | 64.76 | 62.94 | 49.18 | 51.29 |
| ימי מלאי | 6.26 | 4.99 | 1.53 | 4.39 | 2.66 |
| ימי אשראי מספקים | 27.88 | 29.42 | 32.32 | 30.66 | 28.28 |
| מחזור תפעולי | 56.78 | 69.75 | 64.47 | 53.57 | 53.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.13 | -0.08 | -0.20 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.08 | -0.09 | -0.21 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.62 | 1.12 | 1.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 53.16 | 2.62 | -8.30 | -27.40 | -9.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.16 | 2.62 | -8.30 | -27.40 | -12.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.32 | -0.13 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | -0.04 | -0.11 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 1.23% | -1.52% | -1.68% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.55 | 43.17 | -2.49 | -18.72 | -13.38 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.64 | 2.94 | 6.99 | 8.13 |
| מכפיל הון | 9.58 | 6.53 | 9.66 | -1.62 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.71 | 81.36 | -65.88 | -59.68 | -48.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.21 | 50.27 | -73.68 | -61.85 | -52.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.41 | -0.01 | 0.71 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.58 | 6.53 | 9.66 | -1.62 | -1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 27.00 | 32.40 | -2.20 | -26.47 | -20.33 |
| שווי חברה | 5.95B | 5.38B | 5.22B | 18.08B | 16.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.00 | 32.40 | -2.20 | -26.47 | -20.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.42 | 2.81 | 11.41 | 12.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.97 | 74.55 | -62.94 | -97.33 | -76.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.52 | 46.06 | -70.40 | -100.88 | -82.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.81 | 0.39 | -7.90 | -7.13 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.99 | 0.63 | -7.74 | -6.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.45 | 2.08 | 1.79 | 1.50 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.15 | -2.45 | -0.67 | -0.91 |
| נטל מס | 1.72 | 1.50 | 0.89 | 0.79 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.86 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 0.90 | 0.03 | 0.30 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY