Dmall Inc. (2586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.87M | -74.20M | -179.25M | -205.50M | -1.27B |
| רווח נקי | 130.26M | -2.20B | -592.36M | -842.36M | -1.82B |
| פחת והפחתות | 63.35M | 61.09M | 58.28M | 64.42M | 65.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.57K |
| תגמול מבוסס מניות | 31.46M | 19.26M | 13.62M | 12.53M | 134.14M |
| שינוי בהון החוזר | -109.85M | -114.25M | -53.81M | 177.92M | -404.66M |
| יתרת לקוחות | -95.81M | -122.90M | -32.78M | 3.16M | -46.53M |
| מלאי | -13.80M | 6.61M | -5.28M | -648.00K | 7.35M |
| יתרת ספקים | 12.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.32M | 2.04M | -15.76M | 175.41M | -365.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | 2.15B | 395.02M | 381.99M | 753.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.55M | -31.91M | -31.03M | 68.85M | -321.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.66M | -8.25M | -3.58M | -16.64M | -16.26M |
| רכישות, נטו | -45.48M | -26.87M | -17.00K | 77.36M | -206.07M |
| רכישת השקעות | -146.30M | -297.00M | -164.50M | -249.50M | -3.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.89M | 298.59M | 139.17M | 256.70M | 3.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.62M | -2.10M | 935.00K | 442.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.99M | 373.00M | 207.06M | 282.43M | 833.72M |
| פירעון חוב | -188.59M | 25.16M | 193.38M | 228.72M | 56.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 354.16M | 684.99M | 5.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -191.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.31M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.72M | -337.15M | 8.47M | 58.02M | 777.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 860.39M | 801.05M | 533.17M | 533.05M | 368.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.26M | 988.00K | 3.34M | 18.57M | -3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 40.59M | 267.88M | 117.00K | 164.34M | -766.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 819.80M | 533.17M | 533.05M | 368.72M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 860.39M | 801.05M | 533.17M | 533.05M | 368.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.21M | -82.99M | -185.79M | -222.51M | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.87M | -74.20M | -179.25M | -205.50M | -1.27B |
| הוצאות הוניות | -44.66M | -8.94M | -6.54M | -17.00M | -16.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY