CNGR Advanced Material Co., Ltd. Class H (2579) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.34 | 1.40 | 1.82 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.85 | 0.99 | 1.34 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.69 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.24 | 1.09 | 1.25 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.60B | -8.06B | -9.82B | -4.30B | -945.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 0.90 | 1.01 | 0.96 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.38 | 3.63 | 3.14 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.69 | 0.91 | 0.87 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 2.00 | 2.01 | 3.03 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.12 | 0.77 | 0.68 | 0.67 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.99 | 23.79 | 22.90 | 21.33 | 24.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.82 | 2.27 | 2.03 | 1.89 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.84% | 12.34% | 12.12% | 13.94% | 11.53% |
| שיעור EBIT | 7.17% | 6.03% | 7.54% | 9.23% | 7.30% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 10.34% | 11.07% | 11.77% | 9.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 4.07% | 5.06% | 6.94% | 5.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 4.00% | 5.03% | 6.94% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.26% | 3.65% | 5.68% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 3.35% | 4.44% | 6.13% | 5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.81% | 81.47% | 72.54% | 81.79% | 91.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.79% | 98.20% | 99.44% | 100.05% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 1.92% | 2.01% | 3.13% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 6.49% | 7.28% | 9.82% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 3.79% | 4.15% | 5.20% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 2.85% | 3.42% | 4.26% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.00% | 2.10% | 3.29% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 14.76% | 5.58% | 4.95% | 6.79% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.20 | 6.95 | 5.89 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 7.26 | 3.45 | 3.43 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 2.88 | 3.60 | 3.72 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 1.49 | 1.36 | 1.42 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 4.88 | 3.47 | 2.41 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.36 | 146.70 | 48.17 | 53.70 | 74.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.48 | 70.16 | 52.54 | 61.92 | 62.31 |
| ימי מלאי | 118.24 | 126.83 | 101.47 | 98.12 | 130.80 |
| ימי אשראי מספקים | 50.37 | 50.29 | 105.84 | 106.34 | 118.60 |
| מחזור תפעולי | 200.73 | 196.98 | 154.01 | 160.04 | 193.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 1.45 | 4.25 | 4.71 | -5.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.91 | -2.75 | -2.72 | -2.74 | -16.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 4.19 | 6.97 | 7.45 | 11.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.90 | -0.64 | -0.58 | 2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.34 | 0.61 | 0.63 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.20% | -9.30% | -8.54% | -8.90% | -56.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.41 | 17.92 | 20.19 | 14.72 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.58 | 0.74 | 0.84 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.62 | 1.16 | 1.47 | 1.45 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.58 | -10.76 | -11.71 | -11.23 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 20.45 | 7.51 | 6.54 | -5.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 4.04 | -0.83 | 0.91 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 1.16 | 1.47 | 1.45 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 7.91 | 8.69 | 9.00 | 11.37 |
| שווי חברה | 46.31B | 39.37B | 38.67B | 36.30B | 31.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 7.91 | 8.69 | 9.00 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.82 | 0.96 | 1.06 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.13 | -15.08 | -15.29 | -14.23 | -2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.89 | 28.66 | 9.81 | 8.28 | -6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.42 | 31.86 | 28.47 | 26.75 | 20.93 |
| הון עצמי למניה | 23.33 | 25.41 | 21.69 | 21.29 | 19.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 59.70 | 50.68 | 43.32 | 36.80 | 35.40 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 1.65 | 1.58 | 2.09 | 1.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.81 | 0.73 | 0.82 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 0.85 | 2.21 | 2.09 | -3.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY