CNGR Advanced Material Co., Ltd. Class H (2579) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 3.94B | 4.39B | -4.95B | -1.66B |
| רווח נקי | 1.61B | 1.79B | 2.10B | 1.53B | 938.20M |
| פחת והפחתות | 2.08B | 1.42B | 870.59M | 519.40M | 273.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.02B | -430.91M | 260.61M | -7.78B | -3.08B |
| יתרת לקוחות | -3.14B | -66.01M | -1.48B | -3.75B | -6.75B |
| מלאי | -4.98B | -1.88B | 1.49B | -4.88B | -3.40B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.11B | 1.52B | 253.80M | 839.45M | 7.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70B | 1.17B | 1.15B | 777.25M | 210.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40B | -9.97B | -9.64B | -11.78B | -5.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98B | -6.47B | -6.94B | -9.54B | -5.00B |
| רכישות, נטו | -1.41B | -107.74M | -1.40B | -957.55M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.99B | -7.61B | -967.50M | -1.95B | -269.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00B | 4.14B | 72.65M | 665.93M | 116.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02B | 76.34M | -412.60M | 4.85M | -22.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78B | 5.56B | 2.52B | 23.39B | 11.26B |
| פירעון חוב | -389.27M | 6.22B | 341.75M | 15.48B | 4.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -2.35B | -1.10B | -590.09M | -157.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.67B | 1.69B | 3.28B | 8.50B | 6.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 10.08B | 10.40B | 12.98B | 6.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -268.35M | 159.70M | 157.96M | -21.70M | -1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52B | -313.51M | -2.58B | 6.64B | 4.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.08B | 10.40B | 12.98B | 6.34B | 1.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 10.08B | 10.40B | 12.98B | 6.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61B | -2.53B | -2.55B | -14.49B | -6.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 3.94B | 4.39B | -4.95B | -1.66B |
| הוצאות הוניות | -3.98B | -6.47B | -6.94B | -9.54B | -5.00B |
הנתונים מוצגים ב-CNY