Beijing Saimo Technology Co. Ltd. Class H (2571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 9.28 | 7.57 | 7.85 | 5.41 |
| יחס מהיר | 3.48 | 9.24 | 7.23 | 7.85 | 5.41 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 3.38 | 3.18 | 2.07 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.19 | 0.68 | 0.88 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 4.88 | 77.62 | 2.51 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 486.01M | 528.34M | 385.46M | 349.93M | 344.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.15 | 1.21 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 2.86 | 64.60 | 4.33 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.00 | 8.80 | 44.68 | 33.89 | 30.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.27 | -2.83 | -1.27 | -0.64 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.84% | 53.54% | 68.41% | 70.89% | 65.60% |
| שיעור EBIT | -21.62% | 9.92% | 26.21% | 29.71% | 34.58% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 26.01% | 52.00% | 51.59% | 51.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.62% | 21.96% | 23.76% | 27.93% | 32.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 22.21% | 25.67% | 28.89% | 33.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 21.44% | 24.19% | 31.58% | 34.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 23.32% | 24.83% | 30.41% | 33.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.04% | 96.53% | 94.20% | 109.31% | 103.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.63% | 101.11% | 108.06% | 103.44% | 101.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 5.29% | 8.03% | 9.23% | 9.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 6.09% | 9.69% | 11.12% | 11.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.82% | 5.82% | 8.75% | 9.03% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.70% | 5.71% | 8.03% | 8.43% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 5.51% | 8.72% | 9.75% | 9.52% |
| תשואת רווחים | 0.38% | 3.59% | 3.25% | 3.16% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.08 | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 19.63 | 4.28 | 13.65 | 7.14 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 14.64 | 40.18 | 3.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.67 | 2.55 | 1.98 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.78 | 298.86 | 489.04 | 388.49 | 320.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 337.44 | 375.06 | 400.84 | 439.60 | 464.50 |
| ימי מלאי | 24.94 | 9.09 | 114.94 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.59 | 85.29 | 26.75 | 51.12 | 143.81 |
| מחזור תפעולי | 362.38 | 384.15 | 515.78 | 439.60 | 464.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.65 | 0.34 | 0.38 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.22 | 0.01 | -0.14 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.87 | 0.33 | 0.52 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.34 | 0.03 | -0.37 | 8.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 0.75 | 1.03 | 0.73 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 0.75 | 1.03 | 0.73 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.65 | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.83% | -1.89% | 0.07% | -1.08% | -3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 344.72 | 28.02 | 30.75 | 31.68 | 34.92 |
| מכפיל מכירות | 7.43 | 5.98 | 7.44 | 10.00 | 12.09 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.70 | 2.98 | 3.52 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 120.92 | -53.00 | 1,447.80 | -92.99 | -31.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.69 | 18.13 | 36.85 | 34.82 | -274.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.78 | 5.60 | -6.46 | 3.01 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.70 | 2.98 | 3.52 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 41.08 | 20.16 | 13.04 | 18.75 | 22.33 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.34B | 1.50B | 1.70B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.99 | 20.16 | 13.04 | 18.75 | 22.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.57 | 5.24 | 6.78 | 9.67 | 11.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.94 | -46.47 | 1,319.73 | -89.93 | -30.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.15 | 15.90 | 33.59 | 33.68 | -260.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.31 | 6.67 | 3.79 | 3.52 | 3.23 |
| הון עצמי למניה | 6.59 | 6.93 | 4.15 | 3.74 | 3.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.88 | 1.97 | 1.66 | 1.32 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 |
| נטל מס | 0.87 | 0.97 | 0.94 | 1.09 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.15 | 2.24 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.87 | 1.54 | 0.83 | 0.99 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY