Beijing Saimo Technology Co. Ltd. Class H (2571) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.34M | 44.79M | 50.47M | -6.41M | -1.81M |
| רווח נקי | 54.81M | 53.67M | 50.76M | 48.69M | 39.13M |
| פחת והפחתות | 82.12M | 57.24M | 38.44M | 24.53M | 7.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 938.00K | 1.14M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -31.13M | -66.92M | -44.42M | -75.16M | -43.59M |
| יתרת לקוחות | -62.92M | -21.34M | -33.13M | -93.04M | -36.45M |
| מלאי | 20.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.12M | -45.57M | -11.29M | 17.88M | -7.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.45M | -404.00K | 4.75M | -5.60M | -5.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -359.91M | 73.86M | -52.56M | -40.60M | -107.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.18M | -43.65M | -69.37M | -49.18M | -11.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 60.47K | 0 |
| רכישת השקעות | -837.61M | -246.00M | -212.00M | -220.00M | -215.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 590.89M | 351.00M | 200.00M | 220.00M | 115.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.50M | 28.81M | 8.52M | 4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 305.78M | -28.75M | -30.52M | 116.21M | 148.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 389.42M | 0 | 0 | 132.00M | 150.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.79M | -28.75M | -30.52M | -15.79M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.23M | 208.33M | 118.43M | 151.05M | 81.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.05M | 89.89M | -32.62M | 69.21M | 39.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.18M | 118.43M | 151.05M | 81.84M | 42.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.23M | 208.33M | 118.43M | 151.05M | 81.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.85M | 1.14M | -18.90M | -55.59M | -12.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.34M | 44.79M | 50.47M | -6.41M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -113.18M | -43.65M | -69.37M | -49.18M | -11.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY