Shanghai REFIRE Group Ltd. Class H (2570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.67 | 2.11 | 3.09 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.53 | 1.93 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.41 | 0.50 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.22 | -0.18 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.18 | -0.55 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.37 | -1.53 | -2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.01M | 807.54M | 498.68M | 1.27B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.79 | 0.68 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.30 | 2.01 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.54 | -0.79 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.12 | -11.72 | -9.92 | -9.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.65 | 20.33 | 16.40 | 13.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.31 | -1.20 | -1.70 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.54% | 17.23% | 20.06% | 8.24% |
| שיעור EBIT | -95.42% | -111.35% | -59.41% | -82.11% |
| שיעור EBITDA | -71.79% | -92.50% | -45.93% | -64.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.66% | -103.27% | -53.13% | -75.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.49% | -120.17% | -64.76% | -90.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.28% | -113.65% | -59.14% | -83.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.79% | -119.88% | -64.51% | -90.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.02% | 94.57% | 91.32% | 92.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.09% | 116.36% | 121.89% | 119.05% |
| תשואה על הנכסים | -13.74% | -15.71% | -13.12% | -12.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.65% | -36.21% | -26.36% | -22.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.58% | -26.19% | -17.49% | -14.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.98% | -18.40% | -14.77% | -13.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.80% | -15.78% | -13.19% | -12.31% |
| תשואת רווחים | -11.68% | -5.94% | -4.61% | -4.52% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.32 | 0.57 | 0.48 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.61 | 1.10 | 0.98 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 1.81 | 2.98 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 1.26 | 1.71 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 800.03 | 758.28 | 434.24 | 572.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,188.11 | 1,150.42 | 643.79 | 763.07 |
| ימי מלאי | 167.33 | 201.78 | 122.34 | 182.19 |
| ימי אשראי מספקים | 555.41 | 593.93 | 331.89 | 372.52 |
| מחזור תפעולי | 1,355.44 | 1,352.21 | 766.13 | 945.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.33 | -4.82 | -8.34 | -8.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.41 | -5.57 | -10.01 | -9.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.07 | 0.76 | 1.67 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 1.16 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | -6.38 | -4.99 | -5.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -6.38 | -4.99 | -5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.25 | -0.53 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.61 | -0.80 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.29% | -3.66% | -7.51% | -7.64% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.56 | -16.85 | -21.68 | -22.11 |
| מכפיל מכירות | 8.68 | 19.15 | 12.82 | 18.50 |
| מכפיל הון | 2.80 | 6.10 | 5.72 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.77 | -27.31 | -13.31 | -13.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.94 | -31.59 | -15.98 | -15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.36 | -4.55 | 1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 6.10 | 5.72 | 4.93 |
| מכפיל שווי חברה | -14.39 | -21.90 | -29.62 | -28.67 |
| שווי חברה | 5.99B | 13.14B | 12.18B | 11.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.39 | -21.90 | -29.62 | -28.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.33 | 20.25 | 13.61 | 18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.82 | -28.89 | -14.12 | -13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.70 | -33.42 | -16.96 | -15.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.50 | 23.52 | 20.06 | 25.64 |
| הון עצמי למניה | 20.82 | 24.94 | 23.32 | 26.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.71 | 7.95 | 10.39 | 7.02 |
| רווח נקי למניה | -6.80 | -9.03 | -6.15 | -5.87 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.92 | 0.38 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.52 | 0.10 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.50 | 1.24 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY