Shanghai REFIRE Group Ltd. Class H (2570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.64M | -393.22M | -718.41M | -728.06M | -768.21M |
| רווח נקי | -587.23M | -779.61M | -579.77M | -545.47M | -650.30M |
| פחת והפחתות | 137.02M | 122.31M | 120.62M | 106.37M | 86.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 339.83M | 87.07M | 27.09M | 31.33M |
| שינוי בהון החוזר | -57.56M | -227.11M | -498.31M | -490.97M | -486.89M |
| יתרת לקוחות | 5.91M | -394.57M | -558.91M | -353.83M | -476.73M |
| מלאי | 38.53M | -91.58M | 5.30M | -99.08M | -109.56M |
| יתרת ספקים | -91.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.65M | 259.05M | 55.30M | -38.06M | 99.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 306.13M | 151.35M | 151.99M | 174.92M | 251.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -339.79M | -210.03M | 116.80M | -560.34M | -185.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.00M | -60.63M | -142.12M | -122.00M | -154.77M |
| רכישות, נטו | 50.32M | -54.19M | -27.00M | -50.70M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -201.86M | -103.86M | -107.04M | -1.23B | -16.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.75M | 686.00K | 390.36M | 840.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.96M | 2.60M | -1.41M | -11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.47M | 821.62M | 181.41M | 2.09B | 368.35M |
| פירעון חוב | -139.46M | 243.63M | 295.68M | -69.63M | 399.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 345.00M | 626.09M | 0 | 2.18B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.58M | -48.10M | -114.26M | -24.78M | -31.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 506.51M | 883.36M | 664.51M | 1.08B | 276.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.05M | 478.00K | 5.24M | 3.25M | -664.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -337.91M | 218.85M | -414.95M | 803.24M | -585.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 844.43M | 664.51M | 1.08B | 276.22M | 862.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 506.51M | 883.36M | 664.51M | 1.08B | 276.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -467.13M | -454.90M | -862.46M | -854.56M | -934.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.64M | -393.22M | -718.41M | -728.06M | -768.21M |
| הוצאות הוניות | -265.48M | -61.68M | -144.05M | -126.50M | -166.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY