Marketingforce Management Ltd (2556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.64 | 1.28 | 0.67 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.28 | 0.67 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.40 | 0.35 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | -0.35 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.22 | 0.06 | -0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | -0.37 | 0.14 | -0.07 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.27B | 1.81B | 516.63M | -1.19B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.86 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.02 | 1.69 | -2.07 | -0.80 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.63 | 1.94 | -3.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.81 | 4.64 | -2.40 | -2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 1.41 | -1.82 | -1.86 | -6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.24 | 0.05 | 0.22 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.83 | 7.70 | 5.41 | 11.32 | 3.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 5.45 | -10.48 | -52.28 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.06% | 42.02% | 52.98% | 57.31% | 49.01% |
| שיעור EBIT | 6.14% | 2.42% | -4.59% | -10.89% | -15.31% |
| שיעור EBITDA | 7.54% | 4.39% | -1.95% | -2.87% | -12.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.14% | 2.42% | -4.59% | -5.33% | -15.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.27% | 2.63% | -56.25% | -13.75% | -18.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 3.16% | -56.25% | -13.75% | -18.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 2.60% | -56.25% | -13.75% | -18.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.81% | 120.20% | 100.00% | 100.03% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.06% | 108.33% | 1,225.17% | 257.92% | 123.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 1.66% | -28.72% | -7.36% | -10.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | 4.65% | -133.21% | 17.64% | 27.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.86% | 3.17% | -9.24% | 8.20% | -33.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 1.66% | -3.90% | -5.99% | -17.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 1.66% | -28.75% | -7.37% | -10.44% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 1.09% | -4.29% | -2.03% | -2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 4.12 | 0.83 | 0.68 | 0.75 |
| מחזור זכאים | 13.93 | 15.03 | 9.76 | 10.32 | 13.34 |
| מחזור מלאי | 209.64 | 185.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.62 | 32.67 | 12.84 | 5.90 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 2.09 | -7.82 | -2.98 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.22 | 66.33 | 403.26 | 504.97 | 461.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.69 | 88.65 | 440.66 | 540.33 | 488.91 |
| ימי מלאי | 1.74 | 1.97 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.21 | 24.28 | 37.40 | 35.36 | 27.35 |
| מחזור תפעולי | 74.43 | 90.62 | 440.66 | 540.33 | 488.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | -2.76 | 0.65 | -0.68 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | -2.80 | 0.60 | -0.77 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.02 | 0.93 | 1.14 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.13 | -61.84 | 13.63 | -7.31 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.13 | -61.84 | 13.63 | -7.31 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.37 | 0.12 | -0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.25 | 0.09 | -0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.44% | -8.91% | 0.63% | -1.65% | 0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.19 | 92.51 | -23.33 | -49.37 | -35.42 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 2.90 | 13.12 | 6.79 | 6.71 |
| מכפיל הון | 3.69 | 4.27 | 31.08 | -8.71 | -9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.37 | -11.23 | 159.86 | -60.57 | 305.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33 | -11.41 | 148.13 | -68.86 | 118.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.85 | -0.07 | 1.87 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 4.27 | 31.08 | -8.71 | -9.83 |
| מכפיל שווי חברה | 34.00 | 71.52 | -681.85 | -288.77 | -58.52 |
| שווי חברה | 9.72B | 8.62B | 20.77B | 10.22B | 8.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.00 | 71.52 | -681.85 | -288.77 | -58.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 3.14 | 13.33 | 8.29 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.46 | -12.15 | 162.36 | -73.96 | 322.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.63 | -12.35 | 150.44 | -84.08 | 124.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.60 | 7.54 | 3.08 | -5.39 | -4.66 |
| הון עצמי למניה | 9.44 | 7.37 | 3.10 | -5.37 | -4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 14.67 | 10.85 | 7.34 | 6.89 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 0.34 | -4.13 | -0.95 | -1.29 |
| נטל מס | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 12.25 | 1.26 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.15 | -8.05 | -0.16 | 0.72 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY