דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Marketingforce Management Ltd (2556) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-697.78M138.06M-121.50M64.81M-469.80M
רווח נקי86.64M-876.67M-169.42M-216.49M-132.55M
פחת והפחתות53.94M69.93M98.81M92.67M65.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0155.08M8.38M8.38M7.95M
שינוי בהון החוזר-936.42M-92.43M-235.56M-10.00M-652.56M
יתרת לקוחות-495.62M-45.65M-896.00K-75.44M-56.16M
מלאי-8.36M0000
יתרת ספקים29.95M0000
הון חוזר אחר-462.38M-46.79M-234.66M65.45M-596.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן98.05M882.15M176.29M190.24M242.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-666.15M-142.52M-66.10M-39.58M-70.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.28M-9.57M-15.68M-39.74M-70.02M
רכישות, נטו59.44M0000
רכישת השקעות-1.17B-374.49M-50.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות452.44M241.10M000
פעילויות השקעה אחרות0437.00K-425.00K165.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.84B655.44M121.92M-40.08M679.23M
פירעון חוב799.26M402.30M223.58M-25.07M325.46M
הנפקת מניות רגילות1.08B328.95M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-128.56M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-37.61M-75.81M-101.66M-15.01M353.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.24B790.92M138.02M203.51M215.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.31M1.92M200.00K2.70M-571.00K
שינוי נטו במזומנים487.66M652.89M-65.48M-12.15M138.84M
מזומנים בתחילת התקופה757.04M138.02M203.51M215.66M76.82M
מזומנים בסוף התקופה1.24B790.92M138.02M203.51M215.66M
תזרים מזומנים חופשי-709.07M127.93M-138.12M25.07M-539.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-697.78M138.06M-121.50M64.81M-469.80M
הוצאות הוניות-11.28M-10.13M-16.62M-39.74M-70.02M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Marketingforce Management Ltd - תזרים מזומנים