Hua Medicine (2552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 6.17 | 4.05 | 6.24 | 4.99 |
| יחס מהיר | 3.05 | 5.59 | 3.66 | 5.97 | 4.98 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 5.19 | 3.45 | 5.80 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 2.40 | -0.14 | -0.11 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.25 | -1.27 | 3.53 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -1.70 | -4.25 | 51.73 | -6.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 824.93M | 833.50M | -326.26M | -51.75M | 98.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.30 | -2.22 | 1.66 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 1.82 | 0.62 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.18 | 42.43 | 0.51 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.46 | -11.27 | 17.06 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -2.82 | -3.23 | -6.66 | -4.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.42 | -17.79 | -40.96 | -36.56 | -72.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.32 | 7.28 | 2.43 | 7.74 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.64% | 56.87% | 48.74% | 48.78% | 43.69% |
| שיעור EBIT | -16.23% | -29.39% | -140.80% | -265.41% | -1,135.52% |
| שיעור EBITDA | -11.97% | -22.63% | -134.96% | -218.10% | -954.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.23% | -29.39% | -137.81% | -377.36% | -1,517.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.46% | 224.44% | -97.75% | -275.73% | -1,156.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.46% | 224.44% | -97.75% | -275.73% | -1,157.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.46% | 224.44% | -97.75% | -275.73% | -1,156.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.43% | -763.62% | 70.93% | 73.07% | 76.19% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | 73.30% | -16.38% | -12.24% | -18.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.61% | 107.04% | 184.65% | -208.83% | -72.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.41% | -11.20% | -29.46% | -19.62% | -28.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.77% | -10.78% | -26.87% | -19.08% | -27.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.11% | 74.44% | -16.66% | -12.45% | -18.70% |
| תשואת רווחים | -5.77% | 39.43% | -18.59% | -12.11% | -6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 5.92 | 6.57 | 78.25 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 2.54 | 2.06 | 0.76 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 1.70 | 1.04 | 0.58 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.26 | 4.36 | 1.97 | 0.67 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.33 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.46 | 0.22 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.54 | 132.52 | 230.83 | 155.67 | -433.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.94 | 61.64 | 55.59 | 4.66 | 268.44 |
| ימי מלאי | 167.42 | 214.86 | 352.56 | 631.33 | 70.53 |
| ימי אשראי מספקים | 149.81 | 143.98 | 177.32 | 480.33 | 772.80 |
| מחזור תפעולי | 255.36 | 276.50 | 408.15 | 635.99 | 338.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.05 | -0.43 | 0.91 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.43 | 0.90 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.14 | 1.01 | 0.99 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.97 | -6.91 | -108.28 | 90.36 | -8.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.97 | -6.91 | -108.28 | 90.36 | -8.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.17 | -1.39 | 5.30 | -2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.11 | -1.63 | 11.61 | -13.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.02% | -2.18% | -31.35% | 50.43% | -8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.09 | 2.54 | -5.38 | -8.26 | -15.67 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 5.69 | 5.26 | 22.77 | 181.41 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.71 | -9.93 | 17.24 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.56 | -45.79 | -3.19 | 1.98 | -12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.83 | -52.42 | -3.22 | 1.96 | -13.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.00 | -0.39 | -1.73 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.71 | -9.93 | 17.24 | 11.42 |
| מכפיל שווי חברה | -14.58 | -17.88 | -1.47 | -2.70 | -16.66 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.94B | 506.15M | 450.99M | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.53 | -17.88 | -1.47 | -2.70 | -16.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 4.05 | 1.98 | 5.89 | 159.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.14 | -32.54 | -1.20 | 0.51 | -10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.19 | -37.25 | -1.21 | 0.51 | -12.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 1.00 | -0.16 | 0.07 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 1.02 | -0.14 | 0.10 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.49 | 0.26 | 0.08 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 1.09 | -0.25 | -0.22 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | -7.64 | 0.69 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0.84 | 2.24 | 7.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.58 | 1.05 | 1.62 | 7.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 1.21 |
| איכות הרווחים | 0.30 | -0.05 | 1.67 | -4.21 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY