Hua Medicine (2552) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.15M | -417.97M | 889.37M | -230.11M | -272.98M |
| רווח נקי | 1.11B | -250.14M | -211.23M | -203.51M | -325.73M |
| פחת והפחתות | 32.47M | 34.58M | 36.24M | 31.78M | 31.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.19M | 11.84M | 23.91M | 21.28M | 32.70M |
| שינוי בהון החוזר | 41.83M | -110.87M | 1.13B | -27.13M | -19.17M |
| יתרת לקוחות | -21.85M | -23.88M | 363.19M | -413.24M | -13.62M |
| מלאי | 5.01M | -82.04M | -42.72M | -1.90M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 413.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | 58.67M | -4.96M | 810.52M | -25.24M | -5.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24B | -103.37M | -90.54M | -52.53M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -654.00K | 10.04M | 8.08M | -4.75M | -68.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.55M | -2.83M | -9.74M | -27.47M | -66.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -706.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.89M | 10.04M | 17.82M | 23.42M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.10M | 83.72M | 69.07M | 21.48M | -6.13M |
| פירעון חוב | 14.16M | 88.89M | 90.11M | 10.56M | -16.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.46M | 1.61M | 9.89M | 11.00M | 10.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.52M | -6.78M | -30.93M | -88.00K | -16.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.14B | 1.46B | 490.63M | 675.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.76M | 3.13M | 3.68M | 28.78M | -9.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.47M | -321.07M | 970.19M | -184.61M | -356.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 1.46B | 490.63M | 675.24M | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.14B | 1.46B | 490.63M | 675.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.70M | -421.83M | 879.53M | -257.58M | -339.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.15M | -417.97M | 889.37M | -230.11M | -272.98M |
| הוצאות הוניות | -7.55M | -3.86M | -9.84M | -27.47M | -66.89M |
הנתונים מוצגים ב-CNY