Carote Ltd (2549) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.31 | 3.12 | 1.29 | 0.78 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.73 | 2.79 | 1.03 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.59 | 0.81 | 0.57 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.54 | 0.78 | 0.58 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.04 | 0.75 | 0.59 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | 0 | 48.75 | 6.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.13B | 988.01M | 117.75M | -120.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 2.86 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.97 | 1,404.94 | 45.52 | 5.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3,802.31 | 1,544.02 | 913.09 | 59.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.19 | -0.88 | -0.80 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.61% | 31.78% | 40.29% | 35.70% | 35.82% |
| שיעור EBIT | 15.20% | 12.93% | 20.14% | 17.60% | 16.73% |
| שיעור EBITDA | 15.56% | 13.20% | 20.44% | 17.89% | 17.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.58% | 12.37% | 19.21% | 17.13% | 16.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 14.61% | 20.13% | 17.58% | 16.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.94% | 11.95% | 17.17% | 14.98% | 14.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.94% | 11.95% | 17.17% | 14.94% | 14.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.63% | 81.81% | 85.32% | 85.20% | 86.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.23% | 118.17% | 104.74% | 102.63% | 101.86% |
| תשואה על הנכסים | 14.66% | 13.58% | 20.68% | 37.28% | 19.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.29% | 18.31% | 28.35% | 106.50% | 79.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.73% | 18.94% | 31.72% | 120.55% | 70.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.65% | 13.29% | 26.98% | 99.02% | 54.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.66% | 13.58% | 20.68% | 37.28% | 21.88% |
| תשואת רווחים | 16.67% | 11.36% | 14.16% | 6.92% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.06 | 10.47 | 23.96 | 21.27 | 12.23 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 8.01 | 3.12 | 2.84 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 5.22 | 7.99 | 9.40 | 11.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.59 | 29.08 | 27.69 | 88.64 | 6.53 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.14 | 1.20 | 2.49 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.03 | 3.74 | 84.53 | -8.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.15 | 59.26 | -56.17 | -72.61 | -143.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.28 | 34.86 | 15.24 | 17.16 | 29.84 |
| ימי מלאי | 57.89 | 69.98 | 45.66 | 38.83 | 31.21 |
| ימי אשראי מספקים | 85.02 | 45.58 | 117.07 | 128.59 | 204.43 |
| מחזור תפעולי | 88.16 | 104.84 | 60.90 | 55.99 | 61.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.04 | 0.65 | 0.46 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.05 | 0.53 | 0.44 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.31 | 0.80 | 0.98 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | -0.26 | 2.07 | 4.37 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.60 | -3.18 | 5.08 | 41.61 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 84.84 | 24.97 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | -1.13% | 11.18% | 6.95% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.10 | 8.75 | 7.06 | 14.45 | 30.69 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.05 | 1.21 | 2.16 | 4.34 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.61 | 2.00 | 15.39 | 24.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.76 | -88.16 | 8.94 | 14.39 | 296.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79 | -115.88 | 7.18 | 14.04 | 25.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.29 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.61 | 2.00 | 15.39 | 24.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 7.78 | 5.05 | 11.30 | 25.23 |
| שווי חברה | 1.33B | 2.21B | 2.14B | 3.20B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 7.78 | 5.05 | 11.30 | 25.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 1.03 | 1.03 | 2.02 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.29 | -86.04 | 7.62 | 13.44 | 298.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | -113.10 | 6.11 | 13.12 | 26.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.64 | 2.55 | 2.34 | 0.42 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.55 | 2.34 | 0.42 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.43 | 3.91 | 3.87 | 2.96 | 1.44 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.47 | 0.66 | 0.44 | 0.20 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -0.08 | 0.84 | 0.88 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY