Carote Ltd (2549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.58M | 350.23M | 243.95M | 128.65M | 121.97M |
| רווח נקי | 251.13M | 417.26M | 278.31M | 126.45M | 36.04M |
| פחת והפחתות | 5.79M | 6.26M | 4.54M | 4.39M | 5.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.77M | -3.33M | 3.32M | 86.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | -12.06M | -18.69M | 6.85M | -15.07M |
| מלאי | 0 | -46.57M | -66.11M | -11.68M | -8.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 53.85M | 81.47M | 8.15M | 109.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.51M | -68.52M | -35.57M | -5.51M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.31M | -874.10M | 48.10M | -183.97M | -95.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.16M | -69.00M | -5.86M | -117.40M | -13.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -734.37M | -1.10B | -353.55M | -755.00M | -591.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 764.83M | 288.20M | 393.16M | 691.89M | 560.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.74M | 14.36M | -3.47M | -50.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.04M | 648.05M | -98.23M | 606.00K | 34.93M |
| פירעון חוב | 0 | -5.00M | -14.23M | -2.26M | 18.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 762.04M | 1.37M | 5.88M | 19.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.76M | -100.00M | -50.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.12M | -8.98M | -35.37M | -3.01M | -2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.87M | 377.33M | 236.06M | 42.48M | 97.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.42M | 17.08M | -234.00K | -540.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -76.89M | 141.27M | 193.58M | -55.26M | 61.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.76M | 236.06M | 42.48M | 97.74M | 36.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.87M | 377.33M | 236.06M | 42.48M | 97.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.74M | 281.23M | 238.09M | 11.25M | 51.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.58M | 350.23M | 243.95M | 128.65M | 121.97M |
| הוצאות הוניות | -6.16M | -69.00M | -5.86M | -117.40M | -70.76M |
הנתונים מוצגים ב-CNY