Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited (2545) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.30 | 1.34 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.30 | 1.34 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.24 | -0.11 | 0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.46 | -0.28 | 0.14 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 319.15M | 325.17M | 331.41M | 34.31M | 91.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.31 | 0.88 | 2.46 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.47 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.50 | 3.31 | 8.23 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.75 | 2.53 | 5.20 | 3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.85 | 2.46 | 2.19 | 1.19 | 634.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.91 | 0.70 | 0.76 | 390.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.34 | 27.38 | 6.15 | 2.99 | 5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.31% | 14.89% | 19.28% | 24.51% | 28.77% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 3.32% | 6.68% | 14.23% | 12.11% |
| שיעור EBITDA | 4.35% | 4.09% | 7.05% | 14.61% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | 3.32% | 7.05% | 14.23% | 13.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.00% | 0.78% | 4.27% | 11.49% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 1.66% | 1.76% | 11.26% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.01% | 1.66% | 1.76% | 11.27% | 8.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -0.92% | 211.43% | 41.31% | 97.97% | 88.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.87% | 23.66% | 60.53% | 80.76% | 71.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.49% | 0.69% | 5.91% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | 1.72% | 2.29% | 48.59% | 18.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.43% | 9.12% | 66.59% | 28.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | 1.49% | 2.01% | 17.80% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.49% | 0.69% | 5.91% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 0.02% | 3.24% | 5.69% | 23.54% | 5,826.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.64 | 0.53 |
| מחזור זכאים | 1.21 | 1.09 | 0.98 | 1.05 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 762.49 | 714.31 | 1,006.41 | 585.96 | 95.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.94 | 20.04 | 22.68 | 16.28 | 10.28 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.52 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.36 | 2.98 | 9.39 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 756.87 | 750.87 | 393.49 | 221.93 | 329.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,059.13 | 1,084.14 | 765.93 | 568.91 | 692.08 |
| ימי מלאי | 0.48 | 0.51 | 0.36 | 0.62 | 3.82 |
| ימי אשראי מספקים | 302.73 | 333.78 | 372.80 | 347.60 | 366.31 |
| מחזור תפעולי | 1,059.61 | 1,084.65 | 766.29 | 569.53 | 695.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.40 | -0.18 | 0.10 | -59.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.40 | -0.19 | 0.10 | -69.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.98 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,174.10 | -281.25 | -18.37 | 56.13 | -6.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,174.10 | -281.25 | -18.37 | 56.13 | -6.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.46 | -0.28 | 0.14 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.58 | -0.19 | 0.08 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.18% | -112.64% | -63.70% | 16.33% | -11,802.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,309.31 | 30.97 | 17.59 | 4.25 | 0.02 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.51 | 0.31 | 0.48 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 2.06 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -0.89 | -1.57 | 6.12 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21 | -0.89 | -1.66 | 6.01 | -0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -34.13 | -0.93 | -0.20 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 2.06 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 36.59 | 39.93 | 10.54 | 6.26 | 5.62 |
| שווי חברה | 755.65M | 731.44M | 409.38M | 557.52M | 292.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.59 | 39.93 | 10.54 | 6.26 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.63 | 0.74 | 0.92 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.44 | -2.82 | -3.76 | 11.72 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.45 | -2.83 | -3.97 | 11.51 | -4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.68 | 0.76 | 0.27 | 187.27 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.29 | 185.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.01 | -1.11 | 0.59 | 0.02 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.70 | 0.99 | 1.27 | 413.09 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 34.47 |
| נטל מס | -0.01 | 2.11 | 0.41 | 0.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | -0.28 | 0.24 | 0.64 | 0.81 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1,388.08 | -34.68 | -4.39 | 0.69 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY