דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited (2545) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-258.08M-103.14M48.44M-59.91M-12.25M
רווח נקי7.44M23.50M70.01M38.94M43.60M
פחת והפחתות3.44M2.50M2.33M2.29M2.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-269.73M-157.53M-42.25M-99.56M-82.54M
יתרת לקוחות-180.98M-203.06M-175.35M-95.03M-222.07M
מלאי-89.62K10.80M9.90M100.00K20.19M
יתרת ספקים-87.91M32.94M132.70M-5.98M121.44M
הון חוזר אחר-750.07K17.40M-9.49M1.35M-2.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן770.53K28.38M18.35M21.64M24.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-693.57K-144.90M-706.00K-8.40M-7.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-917.62K-5.62M-863.00K-9.92M-9.17M
רכישות, נטו214.31K-139.84M08.14K1.21K
רכישת השקעות00-23.00K-2.00K-4.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.74K37.00K000
פעילויות השקעה אחרות0515.00K180.00K1.51M1.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון186.32M301.34M-34.81M73.89M50.60M
פירעון חוב186.45M26.00M-172.00K64.00M106.00M
הנפקת מניות רגילות0310.45M12.12M27.68M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-41.64M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-127.61K-35.11M-46.75M-17.79M-13.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה63.79M134.96M81.54M68.65M39.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.17M131.00K-31.00K00
שינוי נטו במזומנים-68.28M53.42M12.89M28.80M30.86M
מזומנים בתחילת התקופה132.07M81.54M68.65M39.85M0
מזומנים בסוף התקופה63.79M134.96M81.54M68.65M39.85M
תזרים מזומנים חופשי-259.00M-108.76M47.58M-69.83M-42.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-258.08M-103.14M48.44M-36.69M-12.25M
הוצאות הוניות-917.62K-5.62M-863.00K-9.92M-9.17M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited - תזרים מזומנים