Dahon Tech (Shenzhen) Co., Ltd. Class H (2543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 3.43 | 1.70 | 1.92 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.54 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 2.27 | 0.64 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.19 | 0.50 | 0.33 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 426.32M | 490.28M | 93.35M | 53.55M | 28.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.42 | 2.40 | 2.15 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 98.32 | 68.84 | 45.00 | 28.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 101.61 | 70.76 | 42.99 | 26.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.94 | -5.59 | -1.23 | -0.61 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.43% | 33.40% | 33.00% | 33.81% | 30.66% |
| שיעור EBIT | 13.09% | 11.49% | 13.89% | 13.75% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 13.02% | 15.41% | 15.70% | 16.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.09% | 11.55% | 13.69% | 13.25% | 13.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.06% | 11.37% | 13.70% | 13.44% | 14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.98% | 9.90% | 11.60% | 11.61% | 12.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.69% | 9.53% | 11.60% | 11.61% | 12.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.07% | 87.05% | 84.70% | 86.41% | 86.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 98.50% | 100.06% | 101.42% | 106.10% |
| תשואה על הנכסים | 9.35% | 8.26% | 17.35% | 18.07% | 16.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.36% | 11.71% | 41.59% | 38.87% | 57.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.20% | 13.30% | 43.15% | 35.76% | 42.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.88% | 11.00% | 35.44% | 30.03% | 34.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.44% | 8.38% | 18.03% | 19.44% | 16.98% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 8.16% | 3.09% | 2.13% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.28 | 14.34 | 21.05 | 12.44 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 6.94 | 3.68 | 7.22 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 2.26 | 2.68 | 2.50 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.07 | 28.03 | 25.94 | 15.54 | 10.82 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.83 | 1.50 | 1.56 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 2.04 | 4.85 | 4.61 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.43 | 134.36 | 54.26 | 124.61 | 99.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.05 | 25.45 | 17.34 | 29.35 | 51.39 |
| ימי מלאי | 111.27 | 161.48 | 136.10 | 145.80 | 119.57 |
| ימי אשראי מספקים | 130.75 | 52.58 | 99.17 | 50.54 | 71.32 |
| מחזור תפעולי | 123.33 | 186.93 | 153.44 | 175.14 | 170.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.95 | 1.68 | 2.49 | 0.85 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 1.35 | 2.45 | 0.33 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.34 | 0.04 | 0.52 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.80 | 0.98 | 0.39 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 1.05 | 4.51 | 0.70 | 46.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.18 | 5.00 | 60.26 | 1.64 | 46.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 2.75 | 4.85 | 1.56 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.58% | 4.22% | 4.59% | 0.64% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 12.26 | 32.36 | 46.85 | 50.62 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.21 | 3.75 | 5.44 | 6.26 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.43 | 13.46 | 18.21 | 29.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.86 | 23.71 | 21.80 | 155.47 | 28.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 18.96 | 21.44 | 60.77 | 27.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 0.21 | 0.65 | 4.22 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.43 | 13.46 | 18.21 | 29.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | 3.72 | 23.13 | 34.05 | 37.23 |
| שווי חברה | 397.92M | 302.75M | 1.61B | 1.60B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | 3.72 | 23.13 | 34.05 | 37.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.48 | 3.57 | 5.34 | 6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.23 | 9.47 | 20.70 | 152.74 | 27.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 7.58 | 20.35 | 59.71 | 26.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.48 | 21.90 | 3.61 | 2.40 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 17.77 | 22.23 | 3.97 | 2.83 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 25.64 | 26.29 | 14.23 | 9.48 | 8.03 |
| רווח נקי למניה | 2.82 | 2.60 | 1.65 | 1.10 | 0.99 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 0.65 | 1.28 | 0.67 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY