Dahon Tech (Shenzhen) Co., Ltd. Class H (2543) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.96M | 78.94M | 26.87M | 57.67M |
| רווח נקי | 61.87M | 61.74M | 40.33M | 36.52M |
| פחת והפחתות | 9.57M | 6.86M | 5.85M | 3.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.51M | 21.63M | -10.71M | 18.96M |
| יתרת לקוחות | -1.62M | -15.13M | 14.11M | -5.74M |
| מלאי | -69.75M | -31.20M | -20.14M | 222.00K |
| יתרת ספקים | 32.86M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 67.96M | -4.68M | 24.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.04M | -11.29M | -8.61M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.46M | 18.00K | -15.42M | -128.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.76M | -955.00K | -1.42M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.71M | 973.00K | -14.00M | 907.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 327.73M | -23.07M | -22.32M | -12.85M |
| פירעון חוב | 6.37M | 0 | 0 | -12.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 357.50M | 3.03M | 4.35M | 3.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.20M | -16.20M | -22.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.95M | -9.90M | -4.67M | -4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.50M | 101.79M | 45.90M | 56.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.98M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 372.20M | 55.89M | -10.88M | 44.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.30M | 45.90M | 56.77M | 12.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.50M | 101.79M | 45.90M | 56.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.96M | 77.63M | 10.50M | 56.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.96M | 78.94M | 26.87M | 57.67M |
| הוצאות הוניות | -7.99M | -1.31M | -16.36M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY