Lesi Group Limited (2540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 2.89 | 4.00 | 3.67 | 3.57 |
| יחס מהיר | 3.66 | 2.89 | 4.00 | 3.67 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.13 | 0.74 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.36 | 0.42 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.88 | -0.07 | 0.00 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.39 | -2.21 | -0.39 | 0.00 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 687.38M | 617.34M | 607.27M | 424.21M | 340.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.56 | 1.33 | 1.38 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.36 | 1.87 | 1.18 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.49 | 28.33 | 31.47 | 45.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.25 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.35 | 0.09 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 2.43 | -1.44 | -0.26 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.66% | 5.44% | 14.88% | 16.56% | 24.21% |
| שיעור EBIT | 2.72% | 2.87% | 11.12% | 11.25% | 15.36% |
| שיעור EBITDA | 3.07% | 3.31% | 11.15% | 11.59% | 15.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.85% | 3.01% | 11.49% | 11.25% | 14.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.38% | 2.61% | 11.08% | 10.89% | 14.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 2.56% | 10.64% | 10.39% | 13.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 2.56% | 10.74% | 10.49% | 13.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.60% | 98.21% | 95.99% | 95.35% | 94.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.52% | 86.64% | 96.47% | 96.82% | 97.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.91% | 8.89% | 11.14% | 11.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.71% | 6.11% | 11.84% | 15.39% | 18.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 6.92% | 12.77% | 16.58% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 5.60% | 11.63% | 14.06% | 17.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.91% | 8.89% | 11.14% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 12.55% | 7.12% | 9.92% | 12.80% | 13.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.79 | 2.14 | 1.51 | 4.04 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 20.48 | 24.44 | 6.88 | 20.18 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.71 | 57.24 | 156.60 | 463.15 | 131.24 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.53 | 0.84 | 1.07 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.48 | 1.32 | 1.60 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.89 | 155.69 | 188.91 | 72.15 | 87.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 203.71 | 170.62 | 241.98 | 90.24 | 123.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.82 | 14.94 | 53.06 | 18.09 | 35.79 |
| מחזור תפעולי | 203.71 | 170.62 | 241.98 | 90.24 | 123.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.60 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.60 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.38 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -585.80 | -127.48 | -48.28 | 1.62 | 351.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -585.80 | -127.48 | -48.28 | 1.62 | 351.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.77 | -0.36 | 0.00 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.51% | -53.96% | -1.99% | 0.02% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 14.03 | 10.08 | 7.81 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.36 | 1.07 | 0.81 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.86 | 1.19 | 1.20 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -1.85 | -50.27 | 4,948.37 | 32.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.87 | -51.32 | 1,894.73 | 32.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.30 | -0.86 | -1.41 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.86 | 1.19 | 1.20 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 13.30 | 8.18 | 6.74 | 6.26 |
| שווי חברה | 401.50M | 681.48M | 621.39M | 490.91M | 466.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 13.30 | 8.18 | 6.74 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.44 | 0.91 | 0.78 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.56 | -2.27 | -42.75 | 4,766.13 | 30.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -2.29 | -43.63 | 1,824.95 | 30.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.30 | 1.28 | 1.14 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.30 | 1.28 | 1.13 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.10 | 1.43 | 1.67 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.59 | -7.71 | -0.19 | 0.00 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY