דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lesi Group Limited (2540) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-298.17M-14.24M269.00K14.52M43.25M
רווח נקי38.65M75.51M68.42M78.25M69.29M
פחת והפחתות6.83M2.83M2.15M1.92M1.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-335.63M-90.92M-71.67M-74.85M-29.23M
יתרת לקוחות-382.12M-158.43M-72.93M-45.50M-54.76M
מלאי00000
יתרת ספקים-1.17M64.20M-4.72M-18.03M22.80M
הון חוזר אחר47.66M3.84M5.98M-11.33M2.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.02M-1.66M1.38M9.21M1.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.34M-290.00K-166.00K-24.00K-155.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.28M-295.00K-166.00K-44.19K-466.42K
רכישות, נטו00016.28K0
רכישת השקעות0000-53.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000053.03M
פעילויות השקעה אחרות935.46K5.00K03.91K311.42K
תזרים מזומנים מפעילות מימון187.18M87.33M17.55M-11.21M-13.08M
פירעון חוב195.96M-20.84M24.10M-1.86M-1.37M
הנפקת מניות רגילות0124.80M-2.29M-1.05M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-8.78M-16.63M-4.26M-8.29M-11.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה36.91M149.42M76.85M59.20M55.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-173.00K-219.00K-4.00K-6.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים-112.51M72.58M17.65M3.29M30.01M
מזומנים בתחילת התקופה149.42M76.85M59.20M55.91M25.90M
מזומנים בסוף התקופה36.91M149.42M76.85M59.20M55.91M
תזרים מזומנים חופשי-300.51M-14.54M103.00K15.47M48.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-298.17M-14.24M269.00K14.52M43.25M
הוצאות הוניות-2.34M-295.00K-166.00K-44.19K-466.42K

הנתונים מוצגים ב-CNY

Lesi Group Limited - תזרים מזומנים