WK Group (Holdings) Limited (2535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 6.60 | 4.81 | 1.98 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.85 | 6.60 | 4.81 | 1.98 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 2.58 | 1.74 | 0.07 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.67 | 0.66 | 0.26 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.46 | 0.43 | -0.19 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.25 | 15.38 | 4.22 | -2.32 | 7.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 229.81M | 235.67M | 216.40M | 117.59M | 104.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.16 | 1.24 | 1.89 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 17.42 | 6.20 | 3.00 | 4.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 49.16 | 68.43 | 51.52 | 107.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -61.90 | -3.16 | -1.81 | 0.11 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.32% | 13.42% | 17.92% | 19.15% | 19.63% |
| שיעור EBIT | -1.74% | 5.72% | 10.09% | 9.27% | 13.94% |
| שיעור EBITDA | 1.92% | 9.31% | 12.07% | 10.84% | 15.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.11% | 5.65% | 9.94% | 9.21% | 13.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.76% | 5.66% | 9.95% | 9.09% | 13.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.31% | 4.63% | 7.91% | 6.81% | 11.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.34% | 4.63% | 7.91% | 6.81% | 11.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.00% | 81.85% | 79.46% | 74.90% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.36% | 100.12% | 100.06% | 98.67% | 99.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.18% | 5.17% | 10.05% | 9.80% | 19.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | 5.99% | 12.43% | 18.50% | 30.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.56% | 7.29% | 15.49% | 25.02% | 33.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.46% | 5.84% | 11.83% | 17.13% | 25.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | 5.17% | 10.05% | 9.67% | 19.50% |
| תשואת רווחים | -0.54% | 0.90% | 2.66% | 2.14% | 4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 2.13 | 2.50 | 1.81 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 9.27 | 14.78 | 9.92 | 3.85 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.40 | 13.17 | 13.56 | 30.94 | 19.06 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 1.11 | 1.27 | 1.44 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.53 | 2.37 | 3.22 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.96 | 146.30 | 109.22 | 107.04 | 62.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 226.35 | 171.00 | 146.01 | 201.88 | 95.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| ימי אשראי מספקים | 39.39 | 24.70 | 36.79 | 94.83 | 36.83 |
| מחזור תפעולי | 226.35 | 171.00 | 146.01 | 201.88 | 99.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.75 | 0.31 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | 3.98 | 0.92 | -1.07 | 9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.94 | 3.98 | 1.45 | -16.13 | 247.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | 3.03 | 1.94 | -1.78 | 4.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | 0.80% | 0.65% | -2.07% | 8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -182.40 | 111.11 | 37.56 | 46.82 | 22.54 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 5.18 | 2.97 | 3.19 | 2.63 |
| מכפיל הון | 4.51 | 6.69 | 4.67 | 8.66 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -131.41 | 124.60 | 153.43 | -48.37 | 11.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.00 | 93.32 | 47.81 | -51.37 | 11.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.48 | -2.18 | 1.21 | -0.90 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 6.69 | 4.67 | 8.66 | 6.78 |
| מכפיל שווי חברה | 161.47 | 52.42 | 22.79 | 29.52 | 15.94 |
| שווי חברה | 838.53M | 1.70B | 1.10B | 1.18B | 833.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 161.47 | 52.42 | 22.79 | 29.52 | 15.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 4.88 | 2.75 | 3.20 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.99 | 117.52 | 142.12 | -48.55 | 10.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.86 | 88.02 | 44.28 | -51.56 | 10.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 1.31 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.98 | 0.79 | -0.91 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD