WK Group (Holdings) Limited (2535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29M | 24.75M | -22.97M | 78.76M | 11.46M |
| רווח נקי | 19.69M | 31.50M | 25.21M | 39.27M | 17.34M |
| פחת והפחתות | 12.50M | 0 | 5.81M | 5.39M | 5.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.59M | -11.45M | -55.96M | 24.17M | -5.89M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | 50.47M | -122.92M | 19.95M | 5.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -60.68M | 65.97M | 4.67M | -9.54M |
| הון חוזר אחר | -11.19M | -1.24M | 996.00K | -441.00K | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.31M | 4.70M | 1.98M | 9.94M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 444.00K | -31.31M | -4.18M | -6.62M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.84M | -17.04M | -1.42M | -318.00K | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -94.00K | -14.28M | -2.85M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.00K | 0 | 92.00K | -6.33M | -31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.84M | 97.72M | -32.87M | -15.10M | -13.13M |
| פירעון חוב | -4.61M | -5.23M | -4.48M | 3.75M | -6.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 116.97M | -3.38M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.00M | -20.00M | -8.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.23M | -4.02M | -5.01M | -10.85M | -6.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.71M | 99.96M | 8.65M | 68.70M | 11.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.00K | -58.00K | -27.00K | -77.00K | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.75M | 91.31M | -60.05M | 56.97M | -2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.96M | 8.65M | 68.70M | 11.73M | 14.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.71M | 99.96M | 8.65M | 68.70M | 11.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.45M | 7.71M | -24.39M | 78.45M | 9.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29M | 24.75M | -22.97M | 78.76M | 11.46M |
| הוצאות הוניות | -4.84M | -17.04M | -1.42M | -318.00K | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD