GL-Carlink Technology Holding Limited (2531) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.19 | 3.08 | 2.86 | 2.14 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.16 | 2.83 | 2.80 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.22 | 1.81 | 0.90 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | 0.29 | 1.07 | 0.60 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 399.15M | 434.13M | 450.48M | 301.23M | 231.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.40 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.59 | 1.38 | 1.55 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.16 | 1.17 | 1.48 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.44 | 1.37 | 17.17 | 26.86 | 28.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.74 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | -9.27 | -7.78 | -1.48 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.07% | 71.63% | 62.44% | 44.91% | 41.85% |
| שיעור EBIT | -6.68% | 0.55% | 6.02% | 10.93% | 13.21% |
| שיעור EBITDA | -4.07% | 2.84% | 6.68% | 13.40% | 15.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.68% | 0.55% | 6.02% | 10.94% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.34% | 2.33% | 5.55% | 10.52% | 12.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.35% | 2.89% | 6.34% | 9.12% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.23% | 3.05% | 6.33% | 9.19% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.60% | 124.15% | 114.37% | 86.71% | 83.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.86% | 422.83% | 92.19% | 96.18% | 115.19% |
| תשואה על הנכסים | -4.53% | 1.93% | 4.90% | 9.04% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.42% | 3.07% | 6.74% | 13.99% | 14.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.79% | 0.57% | 6.19% | 15.71% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.57% | 0.34% | 5.82% | 12.29% | 10.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.66% | 1.99% | 5.04% | 9.46% | 8.10% |
| תשואת רווחים | -4.36% | 0.86% | 0.48% | 3.91% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 3.46 | 5.57 | 552.28 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 4.98 | 2.50 | 6.41 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 14.74 | 16.81 | 4.53 | 30.89 | 16.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.17 | 87.64 | 64.58 | 56.50 | 26.64 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.99 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.56 | 1.75 | 1.92 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.94 | 53.74 | 0.00 | -44.45 | -4.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.68 | 105.36 | 65.55 | 0.66 | 80.82 |
| ימי מלאי | 24.76 | 21.71 | 80.49 | 11.81 | 22.37 |
| ימי אשראי מספקים | 83.49 | 73.33 | 146.04 | 56.92 | 107.88 |
| מחזור תפעולי | 168.43 | 127.07 | 146.04 | 12.48 | 103.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.90 | 0.90 | 0.39 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.59 | 10.47 | 10.09 | 1.63 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.59 | 10.47 | 10.09 | 1.63 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.10 | 0.98 | 0.57 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.02% | 1.02% | 0.44% | 0.77% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.70 | 116.16 | 208.32 | 25.58 | 28.26 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 3.36 | 13.22 | 2.33 | 3.01 |
| מכפיל הון | 1.54 | 3.57 | 14.04 | 3.58 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.98 | 97.63 | 227.10 | 129.09 | 82.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40 | 88.31 | 204.58 | 50.08 | 41.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -2.06 | -8.85 | 1.92 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 3.57 | 14.04 | 3.58 | 4.07 |
| מכפיל שווי חברה | -33.08 | 109.13 | 190.00 | 15.94 | 17.54 |
| שווי חברה | 883.62M | 2.22B | 8.89B | 1.20B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.08 | 109.13 | 190.00 | 15.94 | 17.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 3.10 | 12.70 | 2.14 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.22 | 89.99 | 218.16 | 118.13 | 76.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.61 | 81.39 | 196.53 | 45.83 | 37.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.65 | 1.78 | 1.90 | 1.13 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.84 | 1.98 | 1.21 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.31 | -0.14 | 0.13 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.96 | 2.11 | 1.86 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| נטל מס | 0.87 | 1.24 | 1.14 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.10 | 4.23 | 0.92 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.64 | 0.52 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.35 | 1.16 | 0.44 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY