GL-Carlink Technology Holding Limited (2531) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.29M | 45.25M | 26.12M | 30.28M | 57.59M |
| רווח נקי | 20.20M | 38.86M | 58.97M | 44.15M | 31.83M |
| פחת והפחתות | 16.41M | 15.59M | 13.86M | 10.85M | 6.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.00M | -1.19M | -30.43M | -31.47M | 48.67M |
| יתרת לקוחות | -69.86M | -29.32M | -1.19M | -21.28M | 50.47M |
| מלאי | -8.12M | 6.23M | 4.76M | -2.97M | -1.13M |
| יתרת ספקים | 106.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.52M | 21.90M | -33.99M | -7.22M | -676.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.69M | -8.01M | -16.28M | 6.75M | -29.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.41M | -37.76M | -11.80M | 80.99M | -36.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.62M | -4.49M | -1.57M | -5.57M | -7.99M |
| רכישות, נטו | 913.72K | -40.98M | -9.15M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -239.22M | -205.63M | -134.10M | -89.44M | -221.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.89M | 238.96M | 144.10M | 179.44M | 188.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.37M | -25.62M | -11.08M | -3.44M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.77M | 245.55M | 4.68M | -18.20M | 6.28M |
| פירעון חוב | 48.50M | -1.15M | 7.86M | -2.70M | 11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 273.01M | 245.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -240.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -26.32M | -7.83M | -15.50M | -4.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.62M | 410.33M | 157.22M | 138.24M | 45.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.78M | 60.00K | -15.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.44M | 253.10M | 18.98M | 93.08M | 27.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 422.18M | 157.22M | 138.24M | 45.16M | 18.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.62M | 410.33M | 157.22M | 138.24M | 45.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.69M | 40.77M | 10.13M | 15.06M | 46.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.29M | 45.25M | 26.12M | 30.28M | 57.59M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -4.49M | -15.99M | -15.22M | -11.49M |
הנתונים מוצגים ב-CNY