Numans Health Food Holdings Company Limited (2530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.64 | 28.93 | 10.63 | 7.77 | 2.40 |
| יחס מהיר | 12.03 | 26.49 | 8.80 | 6.67 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 6.56 | 23.29 | 6.33 | 4.65 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 1.92 | 0.54 | 2.02 | 2.74 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 2.71 | 2.24 | 2.66 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.86 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.17M | 480.45M | 356.73M | 379.30M | 207.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -22.86 | -1.07 | 305.77 | 495.72 | 247.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.88 | 36.51 | 426.11 | 626.94 | 327.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.80 | -28.32 | -2.23 | -1.28 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.21% | 66.57% | 76.06% | 75.22% | 74.38% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 5.17% | 35.94% | 45.71% | 26.90% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 7.62% | 37.39% | 46.85% | 28.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.07% | 5.17% | 39.77% | 48.80% | 33.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.92% | 12.20% | 35.84% | 45.63% | 26.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.03% | 2.91% | 26.99% | 37.36% | 23.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.03% | 2.91% | 26.99% | 37.36% | 23.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.83% | 23.83% | 75.30% | 81.87% | 88.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,004.23% | 236.04% | 90.13% | 93.50% | 80.07% |
| תשואה על הנכסים | 14.10% | 1.04% | 18.02% | 33.90% | 21.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.52% | 1.08% | 19.89% | 38.86% | 35.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.01% | 1.92% | 29.17% | 50.34% | 48.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 0.46% | 21.82% | 40.97% | 42.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 1.05% | 18.20% | 34.20% | 21.91% |
| תשואת רווחים | 13.38% | 0.97% | 11.56% | 25.49% | 14.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.52 | 4.04 | 5.93 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 124.51 | 0 | 0 | 111.63 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 1.46 | 0.98 | 1.70 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.16 | 25.37 | 31.76 | 43.41 | 28.91 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.36 | 0.67 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.44 | 0.75 | 1.43 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.48 | 350.19 | 464.55 | 276.68 | 315.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.33 | 103.56 | 90.45 | 61.51 | 50.05 |
| ימי מלאי | 99.42 | 249.56 | 374.10 | 215.17 | 269.03 |
| ימי אשראי מספקים | 45.26 | 2.93 | 0 | 0 | 3.27 |
| מחזור תפעולי | 196.75 | 353.12 | 464.55 | 276.68 | 319.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.96 | 0.75 | 1.87 | 4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 286.18 | 1,262.86 | 73.93 | 244.83 | 9.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 12.40 | 18.84 | 25.83 | 5.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.77% | 8.45% | 12.70% | 23.98% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 103.13 | 8.65 | 3.92 | 6.96 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 3.00 | 2.34 | 1.47 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.12 | 1.72 | 1.52 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.24 | 11.84 | 7.87 | 4.17 | 15.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 11.83 | 7.76 | 4.15 | 13.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.11 | -0.16 | 0.05 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.12 | 1.72 | 1.52 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 15.55 | 11.05 | 4.02 | 1.84 | 4.09 |
| שווי חברה | 308.60M | 155.19M | 416.66M | 368.48M | 423.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.55 | 11.05 | 4.02 | 1.84 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.84 | 1.50 | 0.86 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.43 | 3.32 | 5.06 | 2.46 | 10.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 3.32 | 4.99 | 2.45 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.50 | 0.38 | 0.41 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.76 | 0.25 | 0.18 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.43 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.24 | 0.75 | 0.82 | 0.89 |
| נטל ריבית | 7.79 | 2.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 8.72 | 0.84 | 0.77 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY